资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 50.9 | 37.2 | 34.8 | 32.6 | 26.6 | |
| 应收款项（%） | 17.9 | 17.5 | 14.1 | 16.9 | 18.2 | |
| 存货（%） | 11.2 | 14.2 | 16.4 | 13.0 | 13.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 1.0 | 1.3 | |
| 流动资产（%） | 82.9 | 70.4 | 66.9 | 64.9 | 62.3 | |
| 商誉（%） | 0.9 | 3.1 | 5.9 | 4.9 | 6.0 | |
| 非流动资产（%） | 17.1 | 29.6 | 33.1 | 35.1 | 37.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.6 | 7.8 | 4.4 | 5.4 | 3.6 | |
| 流动负债（%） | 14.6 | 15.8 | 16.3 | 22.5 | 20.0 | |
| 非流动负债（%） | 3.7 | 0.3 | 1.8 | 2.4 | 5.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 81.7 | 83.9 | -- | 75.1 | 74.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 16.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 11.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 20.4 | 15.3 | 14.4 | 13.8 | 15.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 20.2 | 13.9 | 12.8 | 12.5 | 13.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 394.2 | 371.1 | 386.6 | 329.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 3.5 | 3.2 | 2.7 | 2.3 | 2.8 | |
| 毛利率（%) | 42.6 | 47.2 | 46.5 | 45.0 | 43.4 | |
| 营业利润率（%) | 27.7 | 31.6 | 30.2 | 27.6 | 27.7 | |
| 营业费用率（%） | 15.9 | 15.7 | 16.0 | 18.0 | 18.7 | |
| 净利率（%) | 24.2 | 28.0 | 26.7 | 24.2 | 24.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 11.5 | 4.1 | 3.3 | 4.4 | 3.2 | |
| 完整生意周期（天） | 224.3 | 331.2 | 361.5 | 336.9 | 321.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.4 | 2.6 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 106.1 | 139.5 | 124.5 | 125.2 | 131.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.1 | 1.9 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | |
| 存货周转天数（天） | 118.2 | 191.7 | 237.0 | 211.7 | 189.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 69.6 | 93.9 | 85.6 | 72.3 | 46.2 | |
| 缺钱天数（天） | 154.7 | 237.4 | 275.8 | 264.6 | 275.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 31.7 | -5.1 | 40.6 | 42.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 34.7 | 8.4 | 34.4 | 30.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 98.2 | 14.8 | 69.6 | 11.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 470.9 | 347.0 | 308.8 | 230.1 | 242.3 | |
| 流动比率（%） | 567.3 | 446.6 | 409.1 | 287.9 | 311.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 39.9 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 18.3 | 16.1 | 18.2 | 24.9 | 25.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 744.4 | 424.6 | 431.7 | 357.5 | 322.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 41.7 | 55.7 | 27.1 | 16.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 51.1 | 47.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 5.3 | 2.3 | -38.9 | -30.7 | -- |
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