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倍轻松现金流表

0.2亿

营业现金流

-0.57亿

投资现金流

6.0百万

融资现金流

现金流表详细项

倍轻松现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.81 亿 1.39 亿 2.2 亿 2.42 亿 2.4 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.68 亿 0.87 亿 -223.16 万 0.82 亿 0.2 亿
现金流入 8.82 亿 13.75 亿 10.04 亿 14.85 亿 13.88 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 8.61 亿 13.46 亿 9.78 亿 14.51 亿 13.37 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.12 亿 0.13 亿 0.12 亿 0.18 亿 0.27 亿
现金流出 8.13 亿 12.89 亿 10.06 亿 14.04 亿 13.69 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.19 亿 6.98 亿 4.67 亿 5.84 亿 6.02 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.17 亿 1.54 亿 1.75 亿 1.89 亿 2.06 亿
-支付的各项税费 0.49 亿 0.6 亿 0.46 亿 0.6 亿 0.54 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.28 亿 3.76 亿 3.19 亿 5.7 亿 5.07 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.25 亿 -2.21 亿 0.68 亿 -249.41 万 -0.57 亿
现金流入 0.16 亿 0.26 亿 3.22 亿 1.18 亿 2.08 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 70.74 万
+取得投资收益收到的现金 29.19 万 43.05 万 215.55 万 82.97 万 111.66 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1,030.0 元 870.0 元 6,021.0 元 1.25 万 9,504.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.16 亿 0.26 亿 3.2 亿 1.18 亿 2.07 亿
现金流出 0.42 亿 2.48 亿 2.54 亿 1.21 亿 2.66 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.19 亿 0.27 亿 0.19 亿 0.23 亿 0.11 亿
-投资支付的现金 35.1 万 0.3 亿 0.0 元 0.0 元 990.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.22 亿 1.9 亿 2.35 亿 0.98 亿 2.45 亿
筹资活动产生的现金流量净额 0.15 亿 2.17 亿 -0.45 亿 -0.81 亿 600.06 万
现金流入 0.69 亿 4.01 亿 1.3 亿 1.35 亿 1.56 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 3.91 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.65 亿 1,000.0 万 1.3 亿 1.35 亿 1.56 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 350.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.53 亿 1.84 亿 1.75 亿 2.16 亿 1.5 亿
-偿还债务所支付的现金 0.46 亿 0.45 亿 0.5 亿 1.4 亿 0.69 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 150.43 万 0.32 亿 0.39 亿 287.04 万 348.44 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 518.38 万 1.07 亿 0.86 亿 0.73 亿 0.77 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -37.3 万 -99.84 万 155.47 万 -72.53 万 38.49 万
现金及现金等价物净增加额 0.58 亿 0.81 亿 0.22 亿 -283.11 万 -0.31 亿
期末现金及现金等价物余额 1.39 亿 2.2 亿 2.42 亿 2.4 亿 2.08 亿


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