资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 24.1 | 40.7 | 42.3 | 42.3 | 45.7 | |
| 应收款项（%） | 14.2 | 8.4 | 7.8 | 9.1 | 7.7 | |
| 存货（%） | 24.3 | 21.4 | 17.6 | 17.0 | 14.7 | |
| 其他流动资产（%） | 1.6 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 75.3 | 81.4 | 78.2 | 78.9 | 79.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 24.7 | 18.6 | 21.8 | 21.1 | 20.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 26.5 | 14.8 | 12.4 | 16.3 | 12.5 | |
| 流动负债（%） | 49.4 | 27.0 | 34.7 | 41.8 | 46.1 | |
| 非流动负债（%） | 10.1 | 4.8 | 6.2 | 4.1 | 2.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 40.4 | 68.2 | 59.1 | -- | 51.5 | |
| 权益乘数（倍） | 2.4 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 14.8 | 12.0 | -14.1 | -6.5 | -2.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 35.6 | 20.6 | -22.1 | -11.6 | -5.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 30.6 | 18.8 | 0.0 | 0.0 | -1.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 178.8 | 196.3 | -238.6 | -58.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.5 | 1.7 | -2.0 | -0.6 | -0.3 | |
| 毛利率（%) | 57.2 | 56.7 | 49.8 | 59.3 | 60.4 | |
| 营业利润率（%) | 10.2 | 8.9 | -16.4 | -3.3 | -1.5 | |
| 营业费用率（%） | 48.4 | 48.7 | 65.2 | 63.1 | 62.8 | |
| 净利率（%) | 8.5 | 7.7 | -13.9 | -3.9 | -1.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.7 | 1.5 | 1.0 | 1.6 | 1.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 73.6 | 51.0 | 61.0 | 48.3 | |
| 完整生意周期（天） | 161.1 | 147.8 | 169.6 | 112.9 | 118.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 10.3 | 14.6 | 12.5 | 19.6 | 19.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 35.4 | 25.0 | 29.1 | 18.7 | 18.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.9 | 3.0 | 2.6 | 3.9 | 3.7 | |
| 存货周转天数（天） | 125.7 | 122.8 | 140.5 | 94.3 | 99.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 149.4 | 104.8 | 98.1 | 77.8 | 94.1 | |
| 缺钱天数（天） | 11.7 | 43.0 | 71.6 | 35.1 | 24.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 19.1 | 43.9 | -24.7 | 42.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 32.8 | 26.2 | -239.1 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 43.6 | 180.1 | -27.9 | -14.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 91.4 | 181.9 | 144.5 | 148.0 | 141.5 | |
| 流动比率（%） | 152.4 | 301.3 | 225.4 | 188.7 | 173.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 51.8 | 16.1 | -2269.3 | -10.9 | -1.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 59.6 | 31.8 | 40.9 | 45.9 | 48.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1955.4 | 4033.0 | 2936.7 | 1812.5 | 1686.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 23.9 | 33.5 | -0.8 | 26.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 116.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 5.2 | -13.8 | -34.0 | -30.8 | -- |
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