资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 40.7 | 42.3 | 42.3 | 48.5 | 48.6 | |
| 应收款项（%） | 8.4 | 7.8 | 9.1 | 6.6 | 6.1 | |
| 存货（%） | 21.4 | 17.6 | 17.0 | 12.9 | 11.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 81.4 | 78.2 | 78.9 | 81.3 | 76.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 18.6 | 21.8 | 21.1 | 18.7 | 23.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.8 | 12.4 | 16.3 | 14.1 | 15.7 | |
| 流动负债（%） | 27.0 | 34.7 | 41.8 | 52.4 | 49.6 | |
| 非流动负债（%） | 4.8 | 6.2 | 4.1 | 2.0 | 9.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 68.2 | 59.1 | -- | 45.6 | 41.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 12.0 | -14.1 | -6.5 | 1.3 | -9.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 20.6 | -22.1 | -11.6 | 2.6 | -20.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 18.8 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | -11.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 196.3 | -238.6 | -58.9 | 13.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.7 | -2.0 | -0.6 | 0.1 | -0.8 | |
| 毛利率（%) | 56.7 | 49.8 | 59.3 | 60.6 | 58.9 | |
| 营业利润率（%) | 8.9 | -16.4 | -3.3 | 1.0 | -8.3 | |
| 营业费用率（%） | 48.7 | 65.2 | 63.1 | 61.8 | 67.7 | |
| 净利率（%) | 7.7 | -13.9 | -3.9 | 0.9 | -8.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.5 | 1.0 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 73.6 | 51.0 | 61.0 | 46.1 | 35.8 | |
| 完整生意周期（天） | 147.8 | 169.6 | 112.9 | 119.5 | 126.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 14.6 | 12.5 | 19.6 | 17.8 | 16.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 25.0 | 29.1 | 18.7 | 20.5 | 22.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.0 | 2.6 | 3.9 | 3.7 | 3.5 | |
| 存货周转天数（天） | 122.8 | 140.5 | 94.3 | 99.0 | 103.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 104.8 | 98.1 | 77.8 | 101.0 | 110.0 | |
| 缺钱天数（天） | 43.0 | 71.6 | 35.1 | 18.5 | 16.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 43.9 | -24.7 | 42.3 | -14.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 26.2 | -239.1 | 100.0 | 126.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 180.1 | -27.9 | -14.2 | -8.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 181.9 | 144.5 | 148.0 | 130.7 | 130.3 | |
| 流动比率（%） | 301.3 | 225.4 | 188.7 | 155.2 | 154.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 16.1 | -2269.3 | -10.9 | 4.1 | -18.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 31.8 | 40.9 | 45.9 | 54.4 | 58.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 4033.0 | 2936.7 | 1812.5 | 1680.0 | 1607.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 33.5 | -0.8 | 26.1 | 19.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 116.9 | 208.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -13.8 | -34.0 | -30.8 | -58.1 | -- |
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