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艾为电子现金流表

5.38亿

营业现金流

-2.81亿

投资现金流

-0.89亿

融资现金流

现金流表详细项

艾为电子现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.48 亿 2.01 亿 19.55 亿 16.74 亿 13.46 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.0 亿 2.86 亿 -3.87 亿 4.29 亿 5.38 亿
现金流入 16.99 亿 25.99 亿 25.31 亿 28.84 亿 35.29 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 16.54 亿 25.27 亿 23.78 亿 27.95 亿 34.48 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.4 亿 0.69 亿 0.54 亿 0.69 亿 0.32 亿
现金流出 14.99 亿 23.13 亿 29.18 亿 24.55 亿 29.9 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 11.67 亿 17.97 亿 21.84 亿 18.01 亿 24.41 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.11 亿 3.35 亿 5.33 亿 5.5 亿 4.92 亿
-支付的各项税费 0.33 亿 0.57 亿 0.94 亿 0.12 亿 0.17 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.88 亿 1.24 亿 1.06 亿 0.93 亿 0.41 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.3 亿 -14.76 亿 -1.65 亿 -7.38 亿 -2.81 亿
现金流入 5.32 亿 50.9 亿 149.43 亿 93.22 亿 91.85 亿
+收回投资收到的现金 5.3 亿 50.77 亿 148.91 亿 91.91 亿 91.38 亿
+取得投资收益收到的现金 183.12 万 0.13 亿 0.52 亿 1.31 亿 0.47 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 3,400.0 元 0.0 元 1,246.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 6.62 亿 65.66 亿 151.08 亿 100.6 亿 94.66 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.36 亿 3.53 亿 4.09 亿 2.36 亿 5.24 亿
-投资支付的现金 5.25 亿 62.13 亿 146.99 亿 98.24 亿 89.41 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -662.46 万 29.49 亿 2.68 亿 -0.27 亿 -0.89 亿
现金流入 4.66 亿 36.05 亿 7.13 亿 6.38 亿 3.45 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 32.01 亿 0.0 元 0.0 元 0.25 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 4.66 亿 4.04 亿 7.13 亿 6.38 亿 3.2 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 4.73 亿 6.56 亿 4.45 亿 6.65 亿 4.34 亿
-偿还债务所支付的现金 4.17 亿 4.63 亿 1.92 亿 6.24 亿 3.91 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.53 亿 713.23 万 1.43 亿 0.19 亿 0.29 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 261.0 万 1.85 亿 1.1 亿 0.22 亿 0.15 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.11 亿 -487.65 万 255.08 万 814.29 万 560.56 万
现金及现金等价物净增加额 0.52 亿 17.55 亿 -2.81 亿 -3.28 亿 1.74 亿
期末现金及现金等价物余额 2.01 亿 19.55 亿 16.74 亿 13.46 亿 15.2 亿


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