资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 21.4 | 68.3 | 48.5 | 50.5 | 44.8 | |
| 应收款项（%） | 1.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | |
| 存货（%） | 34.9 | 10.8 | 18.6 | 13.7 | 12.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 1.8 | 1.9 | 1.2 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 60.4 | 82.3 | 70.5 | 72.1 | 64.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 39.6 | 17.7 | 29.5 | 27.9 | 35.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 35.0 | 8.0 | 5.9 | 8.6 | 4.9 | |
| 流动负债（%） | 62.6 | 14.5 | 22.2 | 19.4 | 18.5 | |
| 非流动负债（%） | 2.4 | 1.7 | 3.0 | 7.2 | 3.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 35.1 | 83.7 | 74.8 | -- | 78.2 | |
| 权益乘数（倍） | 2.6 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.2 | 10.4 | -1.2 | 1.1 | 7.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 28.9 | 14.0 | -1.5 | 1.4 | 9.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 24.2 | 12.8 | 0.0 | 1.7 | 8.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 95.7 | 203.6 | -49.5 | 7.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 2.1 | -0.3 | 0.2 | 1.5 | |
| 毛利率（%) | 32.6 | 40.4 | 38.1 | 24.8 | 28.4 | |
| 营业利润率（%) | 6.8 | 12.4 | -4.0 | 0.6 | 11.2 | |
| 营业费用率（%） | 25.0 | 28.8 | 40.8 | 30.3 | 21.3 | |
| 净利率（%) | 7.1 | 12.4 | -2.6 | 2.0 | 10.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 6.5 | 3.9 | 3.8 | 4.1 | |
| 完整生意周期（天） | 133.3 | 117.3 | 199.2 | 157.1 | 116.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 66.7 | 90.1 | 50.3 | 45.9 | 41.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 5.5 | 4.0 | 7.3 | 8.0 | 8.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.9 | 3.2 | 1.9 | 2.4 | 3.4 | |
| 存货周转天数（天） | 127.8 | 113.2 | 192.0 | 149.1 | 107.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 108.6 | 96.9 | 89.8 | 67.5 | 45.5 | |
| 缺钱天数（天） | 24.7 | 20.3 | 109.4 | 89.6 | 70.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 41.3 | 61.9 | -10.2 | 21.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 5.4 | 195.6 | -128.7 | 118.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 18.0 | 879.6 | -5.2 | 2.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 38.7 | 479.3 | 223.0 | 300.4 | 282.9 | |
| 流动比率（%） | 96.6 | 566.9 | 317.9 | 370.7 | 349.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.0 | ∞ | -∞ | 3.7 | 62.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 64.9 | 16.3 | 25.2 | 26.6 | 21.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 117.2 | 637.3 | 479.2 | 506.6 | 398.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 29.5 | 44.3 | -36.9 | 44.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 33.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -67.2 | -9.7 | -22.6 | -5.9 | -- |
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