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华纳药厂现金流表

1.14亿

营业现金流

-1.6亿

投资现金流

7.23百万

融资现金流

现金流表详细项

华纳药厂现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.71 亿 0.79 亿 3.32 亿 1.81 亿 3.77 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.05 亿 1.15 亿 1.56 亿 2.14 亿 1.14 亿
现金流入 9.15 亿 11.09 亿 12.74 亿 13.58 亿 13.15 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 8.82 亿 10.56 亿 12.1 亿 13.38 亿 13.01 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.32 亿 0.52 亿 0.49 亿 0.2 亿 0.24 亿
现金流出 8.1 亿 9.94 亿 11.19 亿 11.44 亿 12.01 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.46 亿 1.2 亿 1.98 亿 1.98 亿 1.72 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.71 亿 0.99 亿 1.34 亿 1.6 亿 1.68 亿
-支付的各项税费 1.2 亿 1.33 亿 1.68 亿 1.93 亿 2.21 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 4.74 亿 6.42 亿 6.19 亿 5.93 亿 6.4 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.61 亿 -5.17 亿 -2.31 亿 0.39 亿 -1.6 亿
现金流入 1.12 亿 6.76 亿 20.2 亿 15.34 亿 3.51 亿
+收回投资收到的现金 1.12 亿 6.71 亿 20.07 亿 15.23 亿 3.46 亿
+取得投资收益收到的现金 9.5 万 426.43 万 0.13 亿 0.1 亿 493.76 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 10,000.0 元 12.86 万 12.18 万 5.07 万 2.08 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 7.09 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.73 亿 11.93 亿 22.51 亿 14.95 亿 5.11 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.54 亿 0.92 亿 1.32 亿 1.06 亿 1.52 亿
-投资支付的现金 1.2 亿 11.01 亿 21.19 亿 13.89 亿 3.58 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.35 亿 6.56 亿 -0.76 亿 -0.57 亿 722.81 万
现金流入 0.0 元 6.74 亿 0.17 亿 0.33 亿 0.93 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 6.74 亿 0.0 元 100.0 万 100.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 100.0 万 100.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.17 亿 0.91 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.17 亿 0.15 亿 111.67 万
现金流出 0.35 亿 0.18 亿 0.94 亿 0.91 亿 0.86 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.35 亿 0.0 元 0.66 亿 0.84 亿 0.86 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.18 亿 0.28 亿 632.0 万 0.0 元
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -27.63 万 -3.45 万 52.81 万 8,042.0 元 -65.13 万
现金及现金等价物净增加额 808.63 万 2.53 亿 -1.51 亿 1.96 亿 -0.39 亿
期末现金及现金等价物余额 0.79 亿 3.32 亿 1.81 亿 3.77 亿 3.38 亿


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