资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 41.9 | 25.7 | 18.1 | 14.7 | 10.6 | |
| 应收款项（%） | 7.2 | 8.0 | 7.6 | 7.6 | 7.5 | |
| 存货（%） | 16.7 | 16.9 | 16.7 | 16.8 | 14.8 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 10.2 | 18.0 | 16.4 | 16.3 | |
| 流动资产（%） | 67.1 | 62.1 | 62.0 | 58.3 | 51.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 32.9 | 37.9 | 38.0 | 41.7 | 48.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.5 | 3.5 | 4.1 | 7.8 | 3.6 | |
| 流动负债（%） | 14.4 | 14.7 | 15.5 | 17.0 | 12.0 | |
| 非流动负债（%） | 3.3 | 2.8 | 3.3 | 8.9 | 16.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 82.3 | 82.6 | -- | 74.1 | 71.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.8 | 9.1 | 9.2 | 6.0 | 7.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.0 | 11.9 | 12.7 | 9.3 | 10.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 14.7 | 10.8 | 10.9 | 6.8 | 9.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 219.4 | 207.8 | 245.1 | 172.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 1.8 | 1.6 | |
| 毛利率（%) | 72.4 | 67.7 | 64.8 | 61.6 | 60.5 | |
| 营业利润率（%) | 15.9 | 15.2 | 16.5 | 11.4 | 15.0 | |
| 营业费用率（%） | 56.9 | 52.4 | 47.9 | 48.7 | 50.8 | |
| 净利率（%) | 14.0 | 13.4 | 13.5 | 9.8 | 13.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 2.7 | |
| 完整生意周期（天） | 322.1 | 320.5 | 295.4 | 306.6 | 319.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 9.0 | 9.0 | 8.8 | 8.0 | 7.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 40.7 | 40.8 | 41.5 | 45.6 | 49.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | |
| 存货周转天数（天） | 281.4 | 279.7 | 253.9 | 260.9 | 269.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 72.3 | 66.5 | 58.1 | 94.9 | 77.8 | |
| 缺钱天数（天） | 249.8 | 254.0 | 237.3 | 211.7 | 241.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 20.6 | 12.7 | 10.8 | -1.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 13.1 | 7.8 | 21.0 | -31.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 123.1 | 12.1 | 6.6 | 3.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 339.9 | 229.3 | 293.4 | 243.6 | 303.3 | |
| 流动比率（%） | 464.6 | 423.4 | 401.3 | 342.1 | 426.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 17.7 | 17.4 | 18.8 | 25.9 | 28.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 325.2 | 304.1 | 308.4 | 297.0 | 315.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 44.2 | 52.8 | 63.8 | 33.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 88.4 | 65.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 6.3 | 3.6 | 6.7 | 2.7 | -- |
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