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瑞可达现金流表

2.71亿

营业现金流

-2.7亿

投资现金流

1.31亿

融资现金流

现金流表详细项

瑞可达现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.12 亿 1.75 亿 4.4 亿 10.33 亿 9.16 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.13 亿 0.39 亿 1.08 亿 1.64 亿 2.71 亿
现金流入 6.05 亿 7.92 亿 12.56 亿 17.42 亿 19.61 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.92 亿 7.8 亿 12.01 亿 16.83 亿 19.01 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.13 亿 870.68 万 0.49 亿 0.39 亿 0.41 亿
现金流出 4.92 亿 7.53 亿 11.49 亿 15.77 亿 16.9 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.46 亿 5.83 亿 8.62 亿 11.76 亿 12.22 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.77 亿 0.96 亿 1.49 亿 2.12 亿 2.79 亿
-支付的各项税费 0.34 亿 0.24 亿 0.48 亿 0.63 亿 0.48 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.36 亿 0.5 亿 0.89 亿 1.26 亿 1.41 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.36 亿 -0.65 亿 -2.16 亿 -4.8 亿 -2.7 亿
现金流入 6.52 亿 13.78 亿 30.33 亿 20.58 亿 9.43 亿
+收回投资收到的现金 6.46 亿 13.68 亿 30.21 亿 20.33 亿 9.23 亿
+取得投资收益收到的现金 187.58 万 283.99 万 546.58 万 973.74 万 375.32 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 50.69 万 405.18 万 122.06 万 246.61 万 145.15 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 199.26 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 95.95 万 327.86 万 533.38 万 0.12 亿 0.15 亿
现金流出 6.88 亿 14.43 亿 32.49 亿 25.38 亿 12.12 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.4 亿 0.63 亿 2.29 亿 4.85 亿 3.37 亿
-投资支付的现金 0.0 元 13.8 亿 30.2 亿 20.53 亿 8.75 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 6.48 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.13 亿 2.91 亿 6.98 亿 1.85 亿 1.31 亿
现金流入 1.09 亿 4.3 亿 8.77 亿 6.39 亿 7.5 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 3.68 亿 6.75 亿 0.11 亿 360.01 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 253.0 万 0.11 亿 360.01 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.8 亿 0.0 元 0.8 亿 3.76 亿 5.33 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.29 亿 0.63 亿 1.22 亿 2.52 亿 2.13 亿
现金流出 1.22 亿 1.39 亿 1.79 亿 4.54 亿 6.19 亿
-偿还债务所支付的现金 0.72 亿 0.6 亿 0.0 元 0.88 亿 3.25 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.18 亿 205.75 万 0.36 亿 0.64 亿 0.39 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.31 亿 0.77 亿 1.42 亿 3.02 亿 2.55 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -111.66 万 -46.05 万 376.77 万 0.14 亿 757.12 万
现金及现金等价物净增加额 0.63 亿 2.65 亿 5.94 亿 -1.18 亿 1.4 亿
期末现金及现金等价物余额 1.75 亿 4.4 亿 10.33 亿 9.16 亿 10.56 亿


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