资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 20.8 | 30.0 | 35.9 | 28.2 | 26.6 | |
| 应收款项（%） | 34.4 | 27.3 | 25.2 | 20.8 | 20.8 | |
| 存货（%） | 12.7 | 16.6 | 12.2 | 11.8 | 15.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.7 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 77.8 | 82.4 | 82.4 | 68.8 | 69.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 22.2 | 17.6 | 17.6 | 31.2 | 31.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 34.0 | 32.0 | 30.2 | 24.2 | 27.2 | |
| 流动负债（%） | 42.9 | 34.1 | 35.1 | 37.7 | 40.2 | |
| 非流动负债（%） | 1.7 | 1.0 | 1.6 | 4.5 | 7.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 55.4 | 64.9 | 63.4 | -- | 52.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.0 | 9.1 | 11.2 | 4.3 | 4.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.6 | 14.9 | 17.5 | 7.1 | 7.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 13.6 | 14.8 | 16.9 | 6.4 | 6.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 103.1 | 134.2 | 255.1 | 106.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 1.2 | 2.3 | 0.9 | 0.9 | |
| 毛利率（%) | 27.7 | 24.5 | 27.1 | 25.1 | 22.3 | |
| 营业利润率（%) | 13.7 | 14.1 | 17.4 | 9.2 | 7.4 | |
| 营业费用率（%） | 12.9 | 10.5 | 8.9 | 15.0 | 14.0 | |
| 净利率（%) | 11.9 | 12.6 | 15.6 | 8.8 | 7.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 6.3 | 9.3 | 4.0 | 5.1 | |
| 完整生意周期（天） | 290.4 | 253.5 | 226.8 | 291.8 | 233.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.8 | 2.4 | 2.8 | 2.1 | 2.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 197.6 | 152.0 | 131.4 | 171.5 | 125.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.9 | 3.6 | 3.8 | 3.0 | 3.4 | |
| 存货周转天数（天） | 92.8 | 101.4 | 95.4 | 120.4 | 108.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 250.2 | 219.8 | 214.4 | 270.5 | 202.2 | |
| 缺钱天数（天） | 40.2 | 33.6 | 12.4 | 21.3 | 31.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 20.1 | 47.7 | 80.2 | -4.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 89.9 | 51.7 | 122.7 | -49.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 12.7 | 86.8 | 89.5 | 4.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 130.0 | 168.8 | 174.1 | 151.0 | 132.8 | |
| 流动比率（%） | 181.3 | 242.0 | 234.9 | 182.4 | 171.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 24.3 | ∞ | ∞ | ∞ | 41.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 44.6 | 35.1 | 36.6 | 42.2 | 47.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 382.8 | 622.4 | 487.4 | 273.0 | 256.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 27.3 | 7.4 | 10.3 | 12.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 34.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -1.6 | -9.9 | -3.6 | -13.6 | -- |
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