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中芯国际现金流表

189.64亿

营业现金流

-444.73亿

投资现金流

17.35亿

融资现金流

现金流表详细项

中芯国际现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 156.28 亿 641.92 亿 546.43 亿 482.83 亿 440.19 亿
经营活动产生的现金流量净额 131.74 亿 208.45 亿 365.91 亿 230.48 亿 189.64 亿
现金流入 366.69 亿 489.31 亿 738.15 亿 611.62 亿 646.08 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 316.29 亿 430.17 亿 626.57 亿 516.34 亿 500.43 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 41.94 亿 32.09 亿 65.35 亿 40.29 亿 54.89 亿
现金流出 234.95 亿 280.86 亿 372.23 亿 381.14 亿 456.44 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 182.66 亿 211.06 亿 293.54 亿 296.69 亿 361.92 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 39.8 亿 47.91 亿 62.62 亿 63.37 亿 68.27 亿
-支付的各项税费 6.94 亿 8.01 亿 11.75 亿 11.19 亿 8.03 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 5.55 亿 13.89 亿 4.32 亿 9.9 亿 18.22 亿
投资活动产生的现金流量净额 -485.03 亿 -432.29 亿 -694.68 亿 -417.01 亿 -444.73 亿
现金流入 326.17 亿 439.72 亿 1,078.2 亿 686.05 亿 356.49 亿
+收回投资收到的现金 314.51 亿 393.55 亿 1,051.93 亿 645.46 亿 323.12 亿
+取得投资收益收到的现金 8.4 亿 8.9 亿 8.44 亿 22.06 亿 16.8 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 2.77 亿 15.43 亿 4.82 亿 0.37 亿 1.1 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.48 亿 21.84 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 13.01 亿 18.16 亿 15.48 亿
现金流出 811.2 亿 872.01 亿 1,772.89 亿 1,103.05 亿 801.22 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 371.68 亿 283.62 亿 422.06 亿 538.65 亿 602.59 亿
-投资支付的现金 438.7 亿 579.89 亿 1,347.47 亿 558.67 亿 190.8 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.82 亿 8.5 亿 3.36 亿 5.73 亿 7.83 亿
筹资活动产生的现金流量净额 869.11 亿 142.94 亿 232.69 亿 157.28 亿 17.35 亿
现金流入 1,012.31 亿 254.41 亿 343.19 亿 389.33 亿 257.49 亿
+吸收投资收到的现金 708.49 亿 126.8 亿 81.1 亿 54.98 亿 7.0 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 183.33 亿 126.8 亿 81.1 亿 50.99 亿 2.8 万
+发行债券收到的现金 72.08 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 230.92 亿 121.03 亿 253.61 亿 327.17 亿 241.63 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.83 亿 6.58 亿 8.48 亿 7.19 亿 8.86 亿
现金流出 143.2 亿 111.48 亿 110.5 亿 232.05 亿 240.14 亿
-偿还债务所支付的现金 108.98 亿 95.47 亿 88.35 亿 206.13 亿 201.61 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6.27 亿 8.39 亿 11.04 亿 16.73 亿 17.75 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 27.95 亿 7.62 亿 11.12 亿 9.2 亿 20.77 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -30.19 亿 -14.58 亿 32.48 亿 -13.38 亿 -5.56 亿
现金及现金等价物净增加额 485.64 亿 -95.48 亿 -63.61 亿 -42.63 亿 -243.29 亿
期末现金及现金等价物余额 641.92 亿 546.43 亿 482.83 亿 440.19 亿 196.9 亿


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