资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 42.7 | 35.0 | 25.4 | 15.6 | 9.5 | |
| 应收款项（%） | 1.4 | 1.9 | 1.7 | 1.2 | 1.2 | |
| 存货（%） | 2.6 | 3.3 | 4.4 | 5.7 | 6.1 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 48.4 | 42.1 | 37.9 | 28.5 | 23.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 51.6 | 57.9 | 62.1 | 71.5 | 76.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | |
| 流动负债（%） | 11.5 | 11.8 | 15.7 | 15.5 | 14.6 | |
| 非流动负债（%） | 19.2 | 17.8 | 18.2 | 19.9 | 18.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 69.2 | 70.4 | 66.1 | 64.5 | 66.6 | |
| 权益乘数（倍） | 2.4 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.5 | 5.2 | 5.5 | 2.0 | 1.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.1 | 10.3 | 10.0 | 3.0 | 2.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.8 | 7.2 | 7.6 | 2.8 | 2.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 2467.6 | 5229.3 | 6576.4 | 3039.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 1.4 | 1.5 | 0.6 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 23.8 | 29.3 | 38.3 | 21.9 | 17.9 | |
| 营业利润率（%) | 16.4 | 32.7 | 29.8 | 15.3 | 9.8 | |
| 营业费用率（%） | 18.8 | 14.6 | 13.5 | 18.6 | 17.1 | |
| 净利率（%) | 14.6 | 31.4 | 29.6 | 14.1 | 8.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | |
| 完整生意周期（天） | 125.7 | 130.6 | 160.9 | 206.2 | 186.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.7 | 9.7 | 10.2 | 9.8 | 13.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 42.0 | 37.7 | 35.9 | 37.4 | 27.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.4 | 3.9 | 2.9 | 2.2 | 2.3 | |
| 存货周转天数（天） | 83.7 | 92.9 | 124.9 | 168.8 | 159.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 45.2 | 46.0 | 43.9 | 46.2 | 40.0 | |
| 缺钱天数（天） | 80.5 | 84.6 | 117.0 | 160.0 | 146.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 24.8 | 29.7 | 39.0 | -8.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 214.1 | 158.9 | 26.8 | -53.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 98.8 | 14.4 | 24.5 | 8.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 385.6 | 315.3 | 173.2 | 146.7 | 118.6 | |
| 流动比率（%） | 420.2 | 358.0 | 241.5 | 183.6 | 160.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 30.8 | 29.6 | 33.9 | 35.5 | 33.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 228.9 | 223.9 | 196.1 | 168.7 | 148.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 55.9 | 77.0 | 76.5 | 43.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 53.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -0.6 | 4.8 | 9.9 | -0.1 | -- |
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