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九号公司现金流表

37.47亿

营业现金流

-13.5亿

投资现金流

-6.54亿

融资现金流

现金流表详细项

九号公司现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 9.89 亿 21.96 亿 16.86 亿 27.04 亿 44.45 亿
经营活动产生的现金流量净额 8.96 亿 -1.61 亿 15.89 亿 23.19 亿 37.47 亿
现金流入 72.55 亿 105.73 亿 121.25 亿 130.56 亿 155.97 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 70.02 亿 101.57 亿 111.8 亿 116.47 亿 138.25 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.49 亿 1.36 亿 1.18 亿 9.45 亿 12.36 亿
现金流出 63.58 亿 107.35 亿 105.36 亿 107.36 亿 118.5 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 50.97 亿 88.77 亿 75.45 亿 69.85 亿 79.22 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 5.33 亿 8.47 亿 11.11 亿 12.35 亿 14.02 亿
-支付的各项税费 1.77 亿 3.79 亿 5.24 亿 5.1 亿 6.07 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 5.51 亿 6.33 亿 13.56 亿 20.06 亿 19.19 亿
投资活动产生的现金流量净额 -11.08 亿 -830.35 万 -6.62 亿 -4.54 亿 -13.5 亿
现金流入 17.85 亿 78.07 亿 38.19 亿 18.14 亿 47.16 亿
+收回投资收到的现金 17.66 亿 76.79 亿 37.88 亿 17.8 亿 46.86 亿
+取得投资收益收到的现金 810.68 万 0.87 亿 0.14 亿 0.16 亿 0.17 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.11 亿 0.27 亿 31.36 万 0.17 亿 0.11 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.13 亿 0.16 亿 99.77 万 99.77 万
现金流出 28.93 亿 78.15 亿 44.81 亿 22.68 亿 60.66 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.24 亿 2.66 亿 4.33 亿 8.27 亿 6.19 亿
-投资支付的现金 25.69 亿 75.21 亿 40.47 亿 14.41 亿 54.46 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.28 亿 0.0 元 63.83 万 63.83 万
筹资活动产生的现金流量净额 14.54 亿 -3.04 亿 0.5 亿 -1.47 亿 -6.54 亿
现金流入 20.01 亿 0.34 亿 2.08 亿 0.73 亿 0.57 亿
+吸收投资收到的现金 12.6 亿 0.12 亿 0.74 亿 0.73 亿 0.57 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 70.92 万 0.53 亿 0.25 亿 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 7.41 亿 0.2 亿 1.34 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 142.67 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 5.47 亿 3.38 亿 1.58 亿 2.2 亿 7.1 亿
-偿还债务所支付的现金 5.15 亿 3.16 亿 1.39 亿 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.12 亿 395.84 万 65.32 万 0.0 元 1.93 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.21 亿 0.18 亿 0.18 亿 2.2 亿 5.18 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.35 亿 -0.36 亿 0.41 亿 0.23 亿 -852.77 万
现金及现金等价物净增加额 12.07 亿 -5.1 亿 10.18 亿 17.41 亿 17.35 亿
期末现金及现金等价物余额 21.96 亿 16.86 亿 27.04 亿 44.45 亿 61.8 亿


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