资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 45.7 | 30.3 | 40.1 | 47.9 | 53.2 | |
| 应收款项（%） | 11.5 | 10.0 | 12.6 | 9.2 | 7.0 | |
| 存货（%） | 20.4 | 31.1 | 19.3 | 10.2 | 9.5 | |
| 其他流动资产（%） | 1.7 | 5.6 | 2.8 | 2.0 | 6.7 | |
| 流动资产（%） | 81.5 | 79.9 | 76.7 | 71.0 | 77.8 | |
| 商誉（%） | 1.9 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 2.2 | |
| 非流动资产（%） | 18.5 | 20.1 | 23.3 | 29.0 | 22.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 26.2 | 25.3 | 30.8 | 33.8 | 41.6 | |
| 流动负债（%） | 41.3 | 41.1 | 44.9 | 47.4 | 55.6 | |
| 非流动负债（%） | 2.5 | 3.2 | 2.5 | 1.6 | 1.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 56.2 | 55.7 | 52.7 | -- | 43.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.5 | 5.7 | 5.3 | 5.9 | 9.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.5 | 10.3 | 9.8 | 11.6 | 20.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.5 | 12.2 | 6.7 | 10.3 | 20.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 339666.6 | 1056729.4 | 1182040.8 | 1331168.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.2 | 5.8 | 6.3 | 8.4 | 16.7 | |
| 毛利率（%) | 26.3 | 23.2 | 26.0 | 26.9 | 29.3 | |
| 营业利润率（%) | 2.4 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 9.9 | |
| 营业费用率（%） | 23.0 | 18.8 | 19.1 | 21.3 | 20.7 | |
| 净利率（%) | 1.2 | 4.5 | 4.4 | 5.8 | 8.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 17.0 | 13.3 | 10.2 | 13.4 | |
| 完整生意周期（天） | 125.0 | 127.4 | 137.5 | 110.4 | 75.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 11.1 | 12.0 | 10.4 | 9.4 | 14.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 32.7 | 30.5 | 35.3 | 38.9 | 26.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.0 | 3.8 | 3.6 | 5.1 | 7.3 | |
| 存货周转天数（天） | 92.3 | 96.9 | 102.3 | 71.5 | 49.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 92.7 | 95.3 | 117.8 | 160.3 | 185.7 | |
| 缺钱天数（天） | 32.3 | 32.1 | 19.7 | -50.0 | -109.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 30.9 | 52.4 | 10.7 | 1.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 136.5 | 251.5 | 10.7 | -0.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 73.2 | 15.6 | 15.7 | 11.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 140.8 | 98.3 | 117.4 | 128.2 | 122.8 | |
| 流动比率（%） | 197.3 | 194.4 | 171.0 | 149.7 | 139.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.1 | 6.0 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 43.8 | 44.3 | 47.3 | 49.0 | 56.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 773.3 | 677.3 | 498.2 | 469.9 | 430.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 33.0 | -5.1 | 37.7 | 45.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | 203.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 9.0 | -11.1 | 27.6 | 36.8 | -- |
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