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安达科技现金流表

-5.49亿

营业现金流

-2.72亿

投资现金流

5.66亿

融资现金流

现金流表详细项

安达科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.96 亿 0.45 亿 0.42 亿 4.55 亿 1.82 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.12 亿 -1.66 亿 5.46 亿 -9.1 亿 -5.49 亿
现金流入 1.97 亿 11.11 亿 62.44 亿 37.13 亿 19.42 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1.79 亿 10.94 亿 61.95 亿 36.84 亿 18.61 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.1 亿 0.16 亿 0.45 亿 0.29 亿 0.21 亿
现金流出 2.09 亿 12.77 亿 56.98 亿 46.24 亿 24.91 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.42 亿 11.34 亿 52.04 亿 42.82 亿 22.16 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.48 亿 0.99 亿 2.42 亿 2.35 亿 1.88 亿
-支付的各项税费 148.74 万 0.14 亿 2.08 亿 0.74 亿 0.6 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.17 亿 0.3 亿 0.43 亿 0.33 亿 0.27 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.95 亿 -4.4 亿 -10.52 亿 -6.83 亿 -2.72 亿
现金流入 252.9 万 0.53 亿 183.79 万 49.71 万 43.26 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.52 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 247.0 万 120.0 万 0.0 元 30.0 万 30.0 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 5.9 万 5.4 万 183.79 万 19.71 万 13.26 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.97 亿 4.93 亿 10.54 亿 6.84 亿 2.72 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.97 亿 4.93 亿 7.44 亿 6.84 亿 2.72 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 3.1 亿 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.36 万
筹资活动产生的现金流量净额 0.56 亿 6.02 亿 9.2 亿 13.2 亿 5.66 亿
现金流入 0.56 亿 6.72 亿 12.57 亿 20.38 亿 18.14 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 5.04 亿 6.0 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 3.0 亿 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.56 亿 1.22 亿 7.53 亿 14.38 亿 18.14 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 5.5 亿 0.0 元 0.0 元 62.0 万
现金流出 15.58 万 0.7 亿 3.37 亿 7.18 亿 12.49 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.56 亿 1.1 亿 5.59 亿 11.61 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 15.58 万 0.13 亿 0.27 亿 1.01 亿 0.63 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 51.38 万 2.0 亿 0.58 亿 0.25 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -0.51 亿 -375.72 万 4.14 亿 -2.73 亿 -2.56 亿
期末现金及现金等价物余额 0.45 亿 0.42 亿 4.55 亿 1.82 亿 -0.73 亿


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