资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||
| 现金与约当现金（%） | 1.5 | 7.3 | 8.9 | 7.7 | |
| 应收款项（%） | 40.7 | 17.4 | 10.3 | 10.2 | |
| 存货（%） | 1.4 | 8.0 | 9.5 | 11.6 | |
| 其他流动资产（%） | 1.5 | 2.1 | 2.4 | 1.4 | |
| 流动资产（%） | 85.7 | 43.5 | 36.4 | 37.5 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 14.3 | 56.5 | 63.6 | 62.5 | |
| 负债 | |||||
| 应付款项（%） | 12.2 | 22.5 | 22.7 | 27.7 | |
| 流动负债（%） | 35.3 | 50.9 | 59.2 | 58.2 | |
| 非流动负债（%） | 6.8 | 0.7 | 0.7 | 4.7 | |
| 权益 | |||||
| 股东权益（%） | 57.9 | -- | 40.1 | 37.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 2.3 | 2.3 | 2.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | |||||
| ROA=资产收益率（%） | 12.4 | -11.6 | -14.3 | -10.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 21.7 | -26.4 | -32.2 | -26.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 17.4 | 0.0 | 0.0 | -12.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 113.0 | -119.8 | -132.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | -1.1 | -1.1 | -0.8 | |
| 毛利率（%) | 28.2 | -4.7 | -11.1 | -4.1 | |
| 营业利润率（%) | 15.9 | -23.2 | -52.6 | -24.4 | |
| 营业费用率（%） | 10.8 | 12.8 | 20.8 | 7.8 | |
| 净利率（%) | 14.2 | -21.4 | -45.0 | -20.7 | |
| 运营能力 | |||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.5 | 1.7 | 0.7 | 1.1 | |
| 完整生意周期（天） | 166.4 | 215.0 | 250.7 | 148.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.3 | 3.2 | 2.3 | 4.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 156.9 | 113.3 | 160.7 | 78.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 38.6 | 3.6 | 4.1 | 5.2 | |
| 存货周转天数（天） | 9.4 | 101.7 | 90.0 | 69.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 67.4 | 219.5 | 233.2 | 175.9 | |
| 缺钱天数（天） | 99.0 | -4.4 | 17.5 | -27.1 | |
| 成长能力 | |||||
| 营收增长率（%） | 22.9 | -54.8 | -49.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 17.9 | -175.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 23.4 | 1.4 | -25.4 | -- | |
| 偿债能力 | |||||
| 速动比率（%) | 238.4 | 69.8 | 45.3 | 44.5 | |
| 流动比率（%） | 242.5 | 85.5 | 61.4 | 64.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 12.2 | -13.8 | -13.2 | -7.2 | |
| 财务结构 | |||||
| 负债占资产比率（%） | 42.1 | 51.6 | 59.9 | 62.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 529.9 | 105.3 | 80.8 | 86.2 | |
| 现金能力 | |||||
| 现金流量比率（%） | -30.4 | -35.8 | -6.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -86.4 | -13.4 | -26.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -50.5 | -66.5 | -89.4 | -- |
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