润农节水(830964)现金流表历史数据图解

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财务报告杜邦分析原始财报

润农节水现金流表

-0.97亿

营业现金流

-0.12亿

投资现金流

1.06亿

融资现金流

现金流表详细项

润农节水现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	1.0 亿	1.59 亿	0.97 亿	0.89 亿	0.86 亿
经营活动产生的现金流量净额	-0.47 亿	0.15 亿	0.69 亿	-0.79 亿	-0.97 亿
现金流入	5.41 亿	6.51 亿	7.86 亿	7.03 亿	6.95 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	4.79 亿	5.86 亿	7.26 亿	6.65 亿	6.57 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	0.61 亿	0.65 亿	0.57 亿	0.36 亿	0.34 亿
现金流出	5.88 亿	6.36 亿	7.17 亿	7.81 亿	7.92 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	4.46 亿	5.14 亿	5.83 亿	6.47 亿	6.76 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	0.33 亿	0.39 亿	0.43 亿	0.46 亿	0.51 亿
-支付的各项税费	0.24 亿	0.3 亿	0.34 亿	0.38 亿	0.26 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	0.85 亿	0.53 亿	0.57 亿	0.51 亿	0.39 亿
投资活动产生的现金流量净额	-239.98 万	-0.72 亿	-0.62 亿	0.83 亿	-0.12 亿
现金流入	0.34 亿	0.69 亿	1.65 亿	1.66 亿	3.07 万
+收回投资收到的现金	0.34 亿	0.66 亿	1.64 亿	1.64 亿	0.0 元
+取得投资收益收到的现金	9.48 万	0.0 元	90.51 万	107.5 万	0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	5.0 万	253.66 万	29.78 万	86.64 万	3.07 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金流出	0.37 亿	1.41 亿	2.27 亿	0.83 亿	0.12 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	254.46 万	0.17 亿	0.17 亿	0.13 亿	0.12 亿
-投资支付的现金	0.34 亿	1.14 亿	2.1 亿	0.7 亿	0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0 元	980.0 万	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	5.94 万
筹资活动产生的现金流量净额	1.08 亿	-446.42 万	-0.14 亿	-682.1 万	1.06 亿
现金流入	2.03 亿	0.2 亿	0.0 元	0.1 亿	1.63 亿
+吸收投资收到的现金	1.76 亿	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	0.28 亿	0.0 元	0.0 元	0.1 亿	1.63 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	0.0 元	0.2 亿	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金流出	0.95 亿	0.24 亿	0.14 亿	0.17 亿	0.57 亿
-偿还债务所支付的现金	0.91 亿	0.18 亿	0.0 元	0.0 元	0.16 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	266.08 万	637.07 万	0.14 亿	0.14 亿	0.17 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金	111.9 万	0.0 元	1,306.0 元	264.18 万	0.24 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-5.64 万	-10.14 万	59.42 万	5.67 万	30.47 万
现金及现金等价物净增加额	0.59 亿	-0.62 亿	-723.76 万	-298.8 万	-302.88 万
期末现金及现金等价物余额	1.59 亿	0.97 亿	0.89 亿	0.86 亿	0.83 亿

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