资产负债比率

类别 指标 2022年报 2023年报 2024年9月
资产
现金与约当现金(%) 22.0 8.0 3.9
应收款项(%) 23.1 47.5 47.2
存货(%) 1.8 29.1 32.9
其他流动资产(%) 31.1 0.4 0.5
流动资产(%) 83.3 87.3 87.3
商誉(%) 0.1 1.5 1.9
非流动资产(%) 16.7 12.7 12.7
负债
应付款项(%) 6.0 11.7 9.1
流动负债(%) 34.0 19.1 26.8
非流动负债(%) 17.1 2.8 4.8
权益
股东权益(%) 48.9 -- 68.4
权益乘数(倍) 2.0 1.3 1.5

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 7.1 3.0 2.5
ROE=净资产收益率(%) 14.1 3.8 3.3
ROIC=资本回报率(%) 10.9 3.8 3.5
税前纯益占实收资本(%) 113.9 14.8 --
EPS=每股收益(元) 1.1 0.1 0.1
毛利率(%) 23.3 18.4 18.1
营业利润率(%) 9.3 5.1 4.2
营业费用率(%) 16.1 9.4 9.7
净利率(%) 8.6 4.4 3.9
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.8 0.7 0.6
固定资产周转率(次/年) 5.8 9.4 9.2
完整生意周期(天) 137.1 427.3 498.5
应收款项周转率(次/年) 2.9 1.5 1.4
应收款项周转天数(天) 127.5 238.0 261.5
存货周转率(次/年) 37.9 1.9 1.5
存货周转天数(天) 9.6 189.4 237.0
应付款项周转天数(天) 42.2 72.4 64.6
缺钱天数(天) 94.9 354.9 433.9
成长能力
营收增长率(%) 1.8 13.6 --
营业利润增长率(%) 8.5 -28.3 --
净资本增长率(%) 15.3 2.3 --
偿债能力
速动比率(%) 239.5 305.6 203.1
流动比率(%) 244.9 458.2 325.7
利息保障倍数(倍) 5.4 37.0 8.7
财务结构
负债占资产比率(%) 51.1 21.9 31.6
长期资金占重资产比率(%) 517.7 1095.6 1109.9
现金能力
现金流量比率(%) 23.7 -36.1 --
现金流量允当比率(%) -8.2 1.6 --
现金再投资比率(%) -32.0 -10.3 --