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凯大催化现金流表

0.49亿

营业现金流

-1.38亿

投资现金流

-0.15亿

融资现金流

现金流表详细项

凯大催化现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.61 亿 1.03 亿 2.45 亿 1.54 亿 2.34 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.45 亿 1.03 亿 0.14 亿 0.33 亿 0.49 亿
现金流入 24.39 亿 21.2 亿 21.24 亿 19.04 亿 15.34 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 24.34 亿 21.0 亿 21.04 亿 18.89 亿 14.54 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 401.42 万 0.2 亿 0.2 亿 0.15 亿 0.8 亿
现金流出 23.94 亿 20.18 亿 21.09 亿 18.71 亿 14.85 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 23.39 亿 19.46 亿 20.75 亿 18.26 亿 13.54 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 636.26 万 904.09 万 936.92 万 0.11 亿 0.12 亿
-支付的各项税费 0.33 亿 0.44 亿 0.16 亿 0.18 亿 0.18 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.15 亿 0.18 亿 893.75 万 0.16 亿 1.01 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.48 亿 -0.58 亿 -0.74 亿 -1.83 亿 -1.38 亿
现金流入 193.84 万 1.67 亿 2.98 亿 1.44 亿 84.57 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 286.0 万 10.66 万 0.0 元 100.0 元
+取得投资收益收到的现金 193.84 万 37.44 万 3,530.0 元 2.41 万 4.88 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 4,199.0 元 82.28 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 1.64 亿 2.98 亿 1.44 亿 -2.6 万
现金流出 0.5 亿 2.25 亿 3.72 亿 3.27 亿 1.39 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.47 亿 0.61 亿 0.57 亿 0.68 亿 0.21 亿
-投资支付的现金 286.04 万 10.58 万 0.2 亿 0.0 元 -200.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 1.64 亿 2.95 亿 2.59 亿 1.2 亿
筹资活动产生的现金流量净额 0.45 亿 0.98 亿 -0.32 亿 2.3 亿 -0.15 亿
现金流入 2.24 亿 3.12 亿 1.21 亿 3.94 亿 3.84 亿
+吸收投资收到的现金 933.6 万 2.02 亿 0.0 元 0.82 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.15 亿 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.65 亿 1.11 亿 1.21 亿 2.94 亿 3.06 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.5 亿 0.0 元 0.0 元 0.19 亿 0.78 亿
现金流出 1.8 亿 2.14 亿 1.53 亿 1.64 亿 3.99 亿
-偿还债务所支付的现金 1.45 亿 1.61 亿 0.86 亿 1.11 亿 2.9 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.35 亿 0.52 亿 0.44 亿 57.97 万 0.23 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 138.23 万 0.22 亿 0.52 亿 0.87 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 19.0 元 14.0 元 -28.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.42 亿 1.43 亿 -0.91 亿 0.8 亿 -1.05 亿
期末现金及现金等价物余额 1.03 亿 2.45 亿 1.54 亿 2.34 亿 1.29 亿


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