资产负债比率

类别 指标 2022年报 2023年报 2024年9月
资产
现金与约当现金(%) 56.7 30.0 21.6
应收款项(%) 3.7 3.2 8.6
存货(%) 8.1 20.3 14.9
其他流动资产(%) 0.1 17.3 20.8
流动资产(%) 70.1 71.8 66.9
商誉(%) 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 29.9 28.2 33.1
负债
应付款项(%) 8.5 2.4 2.7
流动负债(%) 19.2 31.9 22.2
非流动负债(%) 0.2 0.9 0.6
权益
股东权益(%) 80.6 -- 77.1
权益乘数(倍) 1.3 1.5 1.3

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 35.6 0.6 3.9
ROE=净资产收益率(%) 44.4 0.8 5.0
ROIC=资本回报率(%) 40.7 0.0 4.3
税前纯益占实收资本(%) 381.5 2.6 --
EPS=每股收益(元) 3.3 0.0 0.2
毛利率(%) 68.1 1.7 3.1
营业利润率(%) 44.2 0.1 3.3
营业费用率(%) 22.8 1.5 2.0
净利率(%) 39.1 0.4 3.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.9 1.4 1.3
固定资产周转率(次/年) 8.7 12.7 11.6
完整生意周期(天) 135.7 85.7 81.5
应收款项周转率(次/年) 24.8 14.6 12.5
应收款项周转天数(天) 14.7 25.1 29.2
存货周转率(次/年) 3.0 6.0 7.0
存货周转天数(天) 121.0 60.6 52.3
应付款项周转天数(天) 120.5 8.7 10.5
缺钱天数(天) 15.2 77.0 71.0
成长能力
营收增长率(%) 21.5 -41.5 --
营业利润增长率(%) 36.5 -98.4 --
净资本增长率(%) 40.6 14.2 --
偿债能力
速动比率(%) 314.3 161.6 233.7
流动比率(%) 364.6 225.1 300.8
利息保障倍数(倍) -∞
财务结构
负债占资产比率(%) 19.4 32.8 22.9
长期资金占重资产比率(%) 330.1 302.3 285.5
现金能力
现金流量比率(%) 171.8 10.8 --
现金流量允当比率(%) -- 32.9 --
现金再投资比率(%) 30.8 -20.2 --