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凯添燃气现金流表

1.06亿

营业现金流

-1.36亿

投资现金流

-0.27亿

融资现金流

现金流表详细项

凯添燃气现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.26 亿 2.97 亿 2.33 亿 1.62 亿 1.42 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.57 亿 0.9 亿 0.98 亿 0.77 亿 1.06 亿
现金流入 5.25 亿 5.13 亿 5.15 亿 5.75 亿 6.29 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.59 亿 5.07 亿 4.98 亿 5.46 亿 5.95 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.66 亿 644.54 万 706.29 万 0.29 亿 0.34 亿
现金流出 3.68 亿 4.23 亿 4.17 亿 4.98 亿 5.23 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.18 亿 3.75 亿 3.59 亿 4.25 亿 4.44 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.18 亿 0.17 亿 0.18 亿 0.29 亿 0.33 亿
-支付的各项税费 0.19 亿 0.14 亿 0.22 亿 0.27 亿 0.24 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.12 亿 0.16 亿 0.18 亿 0.17 亿 0.22 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.6 亿 -2.62 亿 -1.16 亿 -0.5 亿 -1.36 亿
现金流入 0.0 元 1.69 亿 1.78 亿 1.14 亿 0.85 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 1.69 亿 1.78 亿 1.14 亿 0.84 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 8.58 万 19.12 万 -4.95 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 8,500.0 元 0.0 元 1.32 万 38.77 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.6 亿 4.3 亿 2.94 亿 1.64 亿 2.21 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.6 亿 2.52 亿 1.17 亿 0.55 亿 1.09 亿
-投资支付的现金 0.0 元 1.78 亿 1.77 亿 1.09 亿 1.11 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 1.75 亿 1.07 亿 -0.53 亿 -0.47 亿 -0.27 亿
现金流入 2.84 亿 1.98 亿 0.51 亿 0.51 亿 0.72 亿
+吸收投资收到的现金 2.32 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.52 亿 1.98 亿 0.51 亿 0.51 亿 0.72 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.09 亿 0.91 亿 1.04 亿 0.98 亿 0.99 亿
-偿还债务所支付的现金 0.37 亿 0.21 亿 0.9 亿 0.55 亿 0.8 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.57 亿 0.65 亿 0.14 亿 0.43 亿 0.19 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.15 亿 470.25 万 0.0 元 26.99 万 26.99 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 1.72 亿 -0.64 亿 -0.71 亿 -0.2 亿 -0.57 亿
期末现金及现金等价物余额 2.97 亿 2.33 亿 1.62 亿 1.42 亿 0.86 亿


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