资产负债比率

类别 指标 2022年报 2023年报 2024年9月
资产
现金与约当现金(%) 14.5 14.8 9.2
应收款项(%) 8.7 9.2 9.5
存货(%) 52.1 1.4 2.3
其他流动资产(%) 4.3 0.9 0.8
流动资产(%) 85.3 28.6 25.2
商誉(%) 0.0 0.1 0.2
非流动资产(%) 14.7 71.4 74.8
负债
应付款项(%) 9.9 10.2 6.8
流动负债(%) 58.9 23.1 19.6
非流动负债(%) 6.7 12.6 12.7
权益
股东权益(%) 34.4 -- 67.7
权益乘数(倍) 2.4 1.6 1.5

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 0.9 4.3 3.7
ROE=净资产收益率(%) 2.1 6.8 5.6
ROIC=资本回报率(%) -- 5.9 5.1
税前纯益占实收资本(%) 5.0 22.2 --
EPS=每股收益(元) 0.1 0.2 0.2
毛利率(%) 48.7 20.2 18.6
营业利润率(%) 2.6 9.5 8.2
营业费用率(%) 62.7 9.3 8.5
净利率(%) 2.3 7.9 6.7
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.4 0.5 0.6
固定资产周转率(次/年) 8.5 0.8 0.8
完整生意周期(天) 1062.9 62.9 84.7
应收款项周转率(次/年) 4.3 7.0 6.1
应收款项周转天数(天) 85.4 51.8 59.9
存货周转率(次/年) 0.4 32.8 14.7
存货周转天数(天) 977.5 11.1 24.8
应付款项周转天数(天) 219.5 79.1 68.1
缺钱天数(天) 843.4 -16.1 16.6
成长能力
营收增长率(%) 41.2 20.1 --
营业利润增长率(%) -75.7 -25.2 --
净资本增长率(%) 2.6 2.1 --
偿债能力
速动比率(%) 41.1 117.7 116.2
流动比率(%) 144.9 123.7 128.2
利息保障倍数(倍) 9.4 8.6
财务结构
负债占资产比率(%) 65.6 35.8 32.3
长期资金占重资产比率(%) 621.1 116.2 115.0
现金能力
现金流量比率(%) 6.9 33.3 --
现金流量允当比率(%) -- 65.8 --
现金再投资比率(%) -14.8 -2.7 --