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海希通讯现金流表

7.51百万

营业现金流

-3.28亿

投资现金流

1.52亿

融资现金流

现金流表详细项

海希通讯现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.43 亿 0.79 亿 5.07 亿 4.43 亿 3.36 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.11 亿 1.09 亿 1.01 亿 0.18 亿 751.1 万
现金流入 2.65 亿 3.5 亿 2.88 亿 3.48 亿 4.24 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.57 亿 3.41 亿 2.72 亿 2.79 亿 3.54 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 587.29 万 706.9 万 0.15 亿 0.67 亿 0.69 亿
现金流出 2.55 亿 2.41 亿 1.87 亿 3.3 亿 4.17 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.68 亿 1.44 亿 1.0 亿 2.0 亿 2.79 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.38 亿 0.44 亿 0.5 亿 0.61 亿 0.78 亿
-支付的各项税费 0.35 亿 0.37 亿 0.23 亿 0.34 亿 0.32 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.15 亿 0.16 亿 0.15 亿 0.36 亿 0.28 亿
投资活动产生的现金流量净额 -93.23 万 -32.91 万 -0.82 亿 -1.27 亿 -3.28 亿
现金流入 124.9 万 176.47 万 1.02 亿 1.74 亿 0.93 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 1.0 亿 1.74 亿 0.92 亿
+取得投资收益收到的现金 71.05 万 115.75 万 165.8 万 68.09 万 39.83 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 53.85 万 60.72 万 18.04 万 0.0 元 3.36 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 218.14 万 209.38 万 1.84 亿 3.01 亿 4.21 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 218.14 万 209.38 万 142.05 万 1.54 亿 2.74 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 1.82 亿 1.35 亿 1.35 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 18.6 万 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.12 亿 0.12 亿
筹资活动产生的现金流量净额 0.27 亿 3.22 亿 -0.83 亿 164.15 万 1.52 亿
现金流入 0.37 亿 3.38 亿 301.29 万 0.22 亿 1.72 亿
+吸收投资收到的现金 0.17 亿 3.38 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.17 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.2 亿 0.0 元 301.29 万 0.22 亿 1.13 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.59 亿
现金流出 981.84 万 0.16 亿 0.86 亿 0.2 亿 0.2 亿
-偿还债务所支付的现金 956.84 万 821.83 万 11.44 万 0.0 元 -36.44 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 25.0 万 25.84 万 0.67 亿 579.71 万 0.16 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 337.5 万 545.55 万 95.55 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 754.93 万 0.19 亿 0.14 亿 466.31 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -25.58 万 -278.79 万 -68.41 万 25.55 万 -223.94 万
现金及现金等价物净增加额 0.37 亿 4.28 亿 -0.64 亿 -1.07 亿 -1.71 亿
期末现金及现金等价物余额 0.79 亿 5.07 亿 4.43 亿 3.36 亿 1.66 亿


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