资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||
| 现金与约当现金（%） | 19.1 | 37.1 | 28.2 | |
| 应收款项（%） | 37.6 | 11.7 | 20.7 | |
| 存货（%） | 12.9 | 14.0 | 12.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.6 | 2.8 | 1.6 | |
| 流动资产（%） | 78.6 | 77.2 | 65.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 1.7 | 1.9 | |
| 非流动资产（%） | 21.4 | 22.8 | 34.1 | |
| 负债 | ||||
| 应付款项（%） | 22.3 | 4.0 | 12.3 | |
| 流动负债（%） | 33.3 | 10.4 | 22.6 | |
| 非流动负债（%） | 2.1 | 0.6 | 3.2 | |
| 权益 | ||||
| 股东权益（%） | 64.6 | -- | 74.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.1 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.0 | 5.7 | 5.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.3 | 6.2 | 7.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 14.2 | 5.5 | 6.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 73.5 | 37.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.3 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 30.2 | 49.2 | 37.3 | |
| 营业利润率（%) | 13.0 | 20.6 | 15.0 | |
| 营业费用率（%） | 14.5 | 30.3 | 24.8 | |
| 净利率（%) | 13.2 | 20.9 | 14.2 | |
| 运营能力 | ||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.3 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 8.0 | 8.7 | 15.2 | |
| 完整生意周期（天） | 277.0 | 545.6 | 333.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.2 | 2.0 | 2.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 168.0 | 184.8 | 162.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.3 | 1.0 | 2.1 | |
| 存货周转天数（天） | 109.0 | 360.8 | 170.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 152.4 | 64.6 | 104.3 | |
| 缺钱天数（天） | 124.6 | 481.0 | 229.0 | |
| 成长能力 | ||||
| 营收增长率（%） | 7.8 | 6.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -11.8 | -30.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 16.5 | 3.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||
| 速动比率（%) | 197.2 | 605.7 | 238.6 | |
| 流动比率（%） | 235.8 | 740.0 | 292.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||
| 负债占资产比率（%） | 35.4 | 11.1 | 25.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 486.0 | 1011.4 | 368.9 | |
| 现金能力 | ||||
| 现金流量比率（%） | 12.1 | 19.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 160.3 | 75.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -6.9 | -0.3 | -- |
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