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三维股份现金流表

0.37亿

营业现金流

-3.23百万

投资现金流

-0.46亿

融资现金流

现金流表详细项

三维股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.34 亿 0.22 亿 0.66 亿 1.79 亿 1.26 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.42 亿 0.43 亿 0.47 亿 0.4 亿 0.37 亿
现金流入 2.46 亿 2.82 亿 2.79 亿 2.77 亿 2.75 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.4 亿 2.79 亿 2.66 亿 2.7 亿 2.72 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 553.03 万 298.98 万 0.13 亿 717.11 万 333.29 万
现金流出 2.04 亿 2.39 亿 2.32 亿 2.37 亿 2.39 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.44 亿 1.71 亿 1.62 亿 1.49 亿 1.64 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.24 亿 0.33 亿 0.38 亿 0.41 亿 0.42 亿
-支付的各项税费 0.17 亿 0.13 亿 0.11 亿 0.22 亿 0.14 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.19 亿 0.23 亿 0.21 亿 0.26 亿 0.19 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.28 亿 520.9 万 -0.53 亿 -0.29 亿 -322.74 万
现金流入 0.74 亿 0.49 亿 2.61 亿 4.45 亿 4.43 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 74.88 万 5.0 万 168.64 万 304.56 万 382.87 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 5.34 万 16.64 万 8.7 万 82.04 万 80.72 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 12.02 万 -1,611.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.73 亿 0.49 亿 2.59 亿 4.41 亿 4.38 亿
现金流出 1.02 亿 0.44 亿 3.14 亿 4.74 亿 4.46 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 811.28 万 0.19 亿 805.66 万 992.59 万 686.16 万
-投资支付的现金 688.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 320.96 万 78.75 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.83 亿 0.24 亿 3.06 亿 4.64 亿 4.39 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.25 亿 -19.05 万 1.15 亿 -0.65 亿 -0.46 亿
现金流入 0.27 亿 0.42 亿 1.55 亿 0.24 亿 0.11 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 1.45 亿 498.88 万 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.16 亿 0.33 亿 1,000.0 万 0.19 亿 0.11 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.11 亿 871.01 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.52 亿 0.42 亿 0.4 亿 0.89 亿 0.57 亿
-偿还债务所支付的现金 800.0 万 0.12 亿 0.36 亿 780.0 万 0.15 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.41 亿 0.12 亿 62.51 万 0.81 亿 0.42 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 331.87 万 0.18 亿 294.75 万 14.37 万 -1,926.0 元
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -128.45 万 -301.56 万 313.02 万 62.63 万 -26.2 万
现金及现金等价物净增加额 -0.12 亿 0.45 亿 1.13 亿 -0.53 亿 -0.13 亿
期末现金及现金等价物余额 0.22 亿 0.66 亿 1.79 亿 1.26 亿 1.13 亿


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