资产负债比率

类别 指标 2022年报 2023年报 2024年9月
资产
现金与约当现金(%) 13.3 52.9 48.4
应收款项(%) 24.3 9.6 12.3
存货(%) 13.3 11.3 12.5
其他流动资产(%) 0.1 0.0 0.0
流动资产(%) 72.1 74.6 74.5
商誉(%) 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 27.9 25.4 25.5
负债
应付款项(%) 21.0 5.7 5.4
流动负债(%) 27.6 15.8 15.8
非流动负债(%) 1.9 4.4 4.4
权益
股东权益(%) 70.5 -- 79.8
权益乘数(倍) 1.4 1.2 1.3

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 22.9 9.9 10.3
ROE=净资产收益率(%) 31.9 12.3 13.0
ROIC=资本回报率(%) 31.7 11.6 12.7
税前纯益占实收资本(%) 181.2 35.9 --
EPS=每股收益(元) 1.6 0.3 0.3
毛利率(%) 30.1 32.2 31.3
营业利润率(%) 21.1 16.2 15.2
营业费用率(%) 8.8 17.3 17.6
净利率(%) 18.5 14.7 13.8
运营能力
总资产周转率(次/年) 1.2 0.7 0.7
固定资产周转率(次/年) 8.6 3.8 4.0
完整生意周期(天) 140.4 135.8 141.7
应收款项周转率(次/年) 4.8 7.6 6.4
应收款项周转天数(天) 76.1 48.2 57.4
存货周转率(次/年) 5.7 4.2 4.3
存货周转天数(天) 64.3 87.5 84.3
应付款项周转天数(天) 80.5 48.2 43.8
缺钱天数(天) 60.0 87.5 97.9
成长能力
营收增长率(%) 15.4 3.8 --
营业利润增长率(%) 22.3 -0.8 --
净资本增长率(%) 37.9 -10.5 --
偿债能力
速动比率(%) 213.6 400.7 392.2
流动比率(%) 261.8 471.9 471.5
利息保障倍数(倍) 1193.1
财务结构
负债占资产比率(%) 29.5 20.2 20.2
长期资金占重资产比率(%) 376.8 435.3 438.8
现金能力
现金流量比率(%) 30.1 67.6 --
现金流量允当比率(%) 152.2 98.2 --
现金再投资比率(%) 10.6 -15.3 --