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浩淼科技现金流表

-6.03百万

营业现金流

-4.26百万

投资现金流

-7.96百万

融资现金流

现金流表详细项

浩淼科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.53 亿 1.77 亿 0.59 亿 0.8 亿 0.98 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.37 亿 -1.36 亿 0.56 亿 0.81 亿 -602.73 万
现金流入 5.04 亿 2.89 亿 5.44 亿 5.65 亿 5.24 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.99 亿 2.78 亿 5.2 亿 5.26 亿 5.01 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 452.33 万 0.11 亿 0.24 亿 0.39 亿 0.24 亿
现金流出 3.67 亿 4.25 亿 4.88 亿 4.84 亿 5.3 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.62 亿 3.28 亿 3.86 亿 3.69 亿 3.92 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.37 亿 0.44 亿 0.49 亿 0.51 亿 0.52 亿
-支付的各项税费 0.26 亿 0.11 亿 0.15 亿 0.24 亿 0.15 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.41 亿 0.42 亿 0.38 亿 0.41 亿 0.72 亿
投资活动产生的现金流量净额 49.13 万 -0.16 亿 -1.02 亿 -0.2 亿 -425.55 万
现金流入 126.26 万 92.8 万 109.77 万 85.62 万 92.49 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 126.26 万 92.8 万 109.77 万 85.62 万 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 3,000.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 92.19 万
现金流出 77.14 万 0.17 亿 1.03 亿 0.21 亿 518.04 万
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 77.14 万 0.17 亿 1.03 亿 0.16 亿 519.85 万
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 431.55 万 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -1.8 万
筹资活动产生的现金流量净额 -0.13 亿 0.33 亿 0.67 亿 -0.43 亿 -795.57 万
现金流入 0.82 亿 0.71 亿 1.28 亿 0.68 亿 0.98 亿
+吸收投资收到的现金 0.48 亿 769.3 万 933.0 万 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 105.0 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.35 亿 0.64 亿 1.18 亿 0.68 亿 0.98 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.95 亿 0.38 亿 0.61 亿 1.11 亿 1.06 亿
-偿还债务所支付的现金 0.85 亿 0.3 亿 0.5 亿 0.99 亿 0.9 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 746.51 万 837.58 万 0.1 亿 0.11 亿 0.13 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 293.49 万 0.0 元 0.0 元 63.52 万 308.61 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -15.92 万 3.84 万 4.62 万 6,196.0 元 -1,608.0 元
现金及现金等价物净增加额 1.24 亿 -1.18 亿 0.21 亿 0.18 亿 -0.18 亿
期末现金及现金等价物余额 1.77 亿 0.59 亿 0.8 亿 0.98 亿 0.79 亿


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