资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||
| 现金与约当现金（%） | 18.1 | 9.9 | 20.7 | |
| 应收款项（%） | 27.5 | 45.3 | 28.2 | |
| 存货（%） | 18.1 | 16.5 | 19.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 71.2 | 77.8 | 75.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 28.8 | 22.2 | 24.3 | |
| 负债 | ||||
| 应付款项（%） | 9.8 | 12.9 | 12.1 | |
| 流动负债（%） | 20.2 | 32.6 | 23.8 | |
| 非流动负债（%） | 11.0 | 10.8 | 10.6 | |
| 权益 | ||||
| 股东权益（%） | -- | 56.5 | 65.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.6 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.1 | 2.6 | 6.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.8 | 4.2 | 9.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.1 | 3.6 | 9.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 8.6 | 23.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.2 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 15.1 | 19.7 | 21.7 | |
| 营业利润率（%) | 0.7 | 3.7 | 7.7 | |
| 营业费用率（%） | 15.1 | 12.3 | 12.0 | |
| 净利率（%) | 1.6 | 3.4 | 7.0 | |
| 运营能力 | ||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 1.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.7 | 4.0 | 4.9 | |
| 完整生意周期（天） | 277.9 | 288.3 | 212.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.4 | 2.0 | 3.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 149.7 | 183.3 | 95.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.8 | 3.5 | 3.1 | |
| 存货周转天数（天） | 128.2 | 104.9 | 117.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 68.9 | 70.2 | 54.3 | |
| 缺钱天数（天） | 209.0 | 218.1 | 158.3 | |
| 成长能力 | ||||
| 营收增长率（%） | 6.1 | 14.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -88.3 | 486.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 0.8 | 4.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||
| 速动比率（%) | 262.4 | 187.6 | 233.9 | |
| 流动比率（%） | 351.9 | 238.2 | 317.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.0 | 12.4 | 20.7 | |
| 财务结构 | ||||
| 负债占资产比率（%） | 31.2 | 43.5 | 34.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 373.6 | 408.6 | 423.2 | |
| 现金能力 | ||||
| 现金流量比率（%） | 62.2 | -34.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 76.4 | 21.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -5.9 | -34.4 | -- |
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