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田野股份现金流表

0.71亿

营业现金流

-1.47亿

投资现金流

0.56亿

融资现金流

现金流表详细项

田野股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.57 亿 1.72 亿 2.4 亿 1.8 亿 1.46 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.48 亿 0.97 亿 0.29 亿 0.58 亿 0.71 亿
现金流入 3.24 亿 5.76 亿 4.75 亿 5.18 亿 5.2 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.07 亿 5.56 亿 4.4 亿 4.93 亿 4.87 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.17 亿 0.2 亿 979.5 万 0.25 亿 0.33 亿
现金流出 2.76 亿 4.79 亿 4.46 亿 4.61 亿 4.49 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.22 亿 3.7 亿 3.51 亿 3.48 亿 3.36 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.31 亿 0.48 亿 0.49 亿 0.5 亿 0.5 亿
-支付的各项税费 0.12 亿 0.26 亿 0.19 亿 0.29 亿 0.18 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.12 亿 0.36 亿 0.27 亿 0.34 亿 0.45 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.95 亿 -0.87 亿 -1.07 亿 -2.7 亿 -1.47 亿
现金流入 0.2 亿 0.47 亿 126.75 万 118.0 万 148.05 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.22 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.2 亿 0.25 亿 126.75 万 118.0 万 148.05 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.15 亿 1.34 亿 1.09 亿 2.71 亿 1.48 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.15 亿 1.34 亿 1.09 亿 2.45 亿 1.48 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.26 亿 0.26 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -0.26 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.37 亿 0.58 亿 0.19 亿 1.79 亿 0.56 亿
现金流入 1.23 亿 2.37 亿 1.1 亿 3.08 亿 1.64 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.97 亿 0.0 元 1.97 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.15 亿 1.35 亿 1.07 亿 1.09 亿 1.6 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 787.06 万 579.93 万 347.45 万 214.39 万 418.62 万
现金流出 1.6 亿 1.8 亿 0.92 亿 1.29 亿 1.07 亿
-偿还债务所支付的现金 1.51 亿 1.51 亿 0.82 亿 1.09 亿 0.88 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 886.48 万 813.58 万 357.65 万 313.38 万 718.26 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.21 亿 608.62 万 0.17 亿 0.12 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -2.87 万 -1.31 万 5.65 万 2,043.0 元 2,030.0 元
现金及现金等价物净增加额 -0.84 亿 0.67 亿 -0.6 亿 -0.33 亿 -0.19 亿
期末现金及现金等价物余额 1.72 亿 2.4 亿 1.8 亿 1.47 亿 1.26 亿


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