资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||
| 现金与约当现金（%） | 4.0 | 9.9 | 9.7 | 10.6 | |
| 应收款项（%） | 22.7 | 8.1 | 4.7 | 4.0 | |
| 存货（%） | 20.1 | 12.9 | 15.1 | 18.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 1.0 | 0.7 | 0.8 | |
| 流动资产（%） | 52.5 | 33.3 | 31.3 | 34.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 47.5 | 66.7 | 68.7 | 65.5 | |
| 负债 | |||||
| 应付款项（%） | 21.3 | 4.2 | 5.8 | 5.2 | |
| 流动负债（%） | 38.6 | 10.0 | 13.3 | 16.6 | |
| 非流动负债（%） | 12.1 | 9.0 | 10.9 | 9.9 | |
| 权益 | |||||
| 股东权益（%） | 49.2 | -- | 75.8 | 73.5 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 1.3 | 1.3 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | |||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.8 | 2.4 | 0.6 | -0.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.9 | 3.1 | 0.8 | -0.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.5 | 2.7 | 0.8 | -0.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 110.5 | 12.2 | 4.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 20.6 | 21.7 | 20.5 | 18.3 | |
| 营业利润率（%) | 8.5 | 6.5 | 3.2 | 1.5 | |
| 营业费用率（%） | 10.5 | 14.7 | 14.2 | 13.4 | |
| 净利率（%) | 9.0 | 7.3 | 2.0 | -0.1 | |
| 运营能力 | |||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.4 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | |
| 完整生意周期（天） | 196.6 | 275.3 | 271.1 | 290.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.2 | 4.1 | 5.1 | 6.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 86.9 | 89.7 | 71.8 | 60.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.3 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | |
| 存货周转天数（天） | 109.6 | 185.5 | 199.2 | 229.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 106.1 | 53.3 | 71.5 | 61.1 | |
| 缺钱天数（天） | 90.5 | 222.0 | 199.5 | 229.2 | |
| 成长能力 | |||||
| 营收增长率（%） | 13.0 | -2.3 | 7.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 23.4 | -49.2 | -47.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 17.5 | 21.6 | 0.1 | -- | |
| 偿债能力 | |||||
| 速动比率（%) | 83.9 | 203.3 | 122.2 | 99.5 | |
| 流动比率（%） | 135.8 | 332.3 | 235.6 | 208.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 11.1 | ∞ | 24.9 | 3.2 | |
| 财务结构 | |||||
| 负债占资产比率（%） | 50.8 | 19.0 | 24.2 | 26.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 162.6 | 168.8 | 153.0 | 154.0 | |
| 现金能力 | |||||
| 现金流量比率（%） | 20.6 | 38.9 | 50.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 38.4 | 37.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -37.4 | -5.4 | 0.0 | -- |
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