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鹿得医疗现金流表

0.3亿

营业现金流

-0.22亿

投资现金流

-0.17亿

融资现金流

现金流表详细项

鹿得医疗现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.39 亿 1.34 亿 2.05 亿 1.82 亿 1.52 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.67 亿 0.19 亿 0.52 亿 0.34 亿 0.3 亿
现金流入 4.53 亿 4.2 亿 3.97 亿 3.42 亿 3.2 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.17 亿 3.75 亿 3.62 亿 3.12 亿 2.86 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 572.01 万 802.1 万 791.46 万 928.98 万 723.11 万
现金流出 3.86 亿 4.01 亿 3.45 亿 3.08 亿 2.91 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.92 亿 2.86 亿 2.44 亿 2.06 亿 1.93 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.55 亿 0.74 亿 0.76 亿 0.72 亿 0.74 亿
-支付的各项税费 0.15 亿 0.14 亿 739.66 万 0.12 亿 735.7 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.24 亿 0.27 亿 0.18 亿 0.19 亿 0.17 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.86 亿 0.99 亿 -0.69 亿 -0.31 亿 -0.22 亿
现金流入 7.51 亿 7.97 亿 3.85 亿 4.15 亿 2.79 亿
+收回投资收到的现金 7.46 亿 7.89 亿 3.84 亿 4.13 亿 2.78 亿
+取得投资收益收到的现金 422.7 万 346.77 万 132.27 万 169.29 万 208.73 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 59.04 万 3.12 万 1.97 万 13.51 万 14.18 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 407.38 万 0.0 元 0.0 元 -101.89 万
现金流出 8.37 亿 6.98 亿 4.54 亿 4.46 亿 3.01 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.16 亿 976.37 万 0.16 亿 0.27 亿 0.41 亿
-投资支付的现金 8.19 亿 6.84 亿 4.38 亿 4.2 亿 2.59 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 220.03 万 448.26 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 1.17 亿 -0.45 亿 -958.34 万 -0.32 亿 -0.17 亿
现金流入 1.42 亿 30.0 万 0.32 亿 0.31 亿 0.37 亿
+吸收投资收到的现金 1.42 亿 30.0 万 0.0 元 0.0 元 49.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 49.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.32 亿 0.31 亿 0.3 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 648.31 万
现金流出 0.25 亿 0.46 亿 0.41 亿 0.63 亿 0.54 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.32 亿 0.31 亿 0.2 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.22 亿 0.45 亿 14.64 万 0.31 亿 0.18 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 285.62 万 45.0 万 943.7 万 90.0 万 0.16 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -375.96 万 -133.17 万 341.59 万 -28.16 万 78.29 万
现金及现金等价物净增加额 0.95 亿 0.71 亿 -0.23 亿 -0.29 亿 -852.49 万
期末现金及现金等价物余额 1.34 亿 2.05 亿 1.82 亿 1.52 亿 1.44 亿


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