资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||
| 现金与约当现金（%） | 38.1 | 29.7 | 42.8 | |
| 应收款项（%） | 15.0 | 17.9 | 5.8 | |
| 存货（%） | 13.7 | 12.2 | 11.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 0.3 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 69.1 | 62.9 | 61.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 30.9 | 37.1 | 38.7 | |
| 负债 | ||||
| 应付款项（%） | 14.0 | 15.3 | 10.1 | |
| 流动负债（%） | 19.6 | 23.8 | 32.8 | |
| 非流动负债（%） | 1.0 | 0.6 | 0.6 | |
| 权益 | ||||
| 股东权益（%） | -- | 75.6 | 66.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.5 | 5.4 | 4.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.1 | 7.0 | 6.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.6 | 6.2 | 6.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 19.7 | 17.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.2 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 28.2 | 25.3 | 25.3 | |
| 营业利润率（%) | 10.2 | 8.8 | 8.6 | |
| 营业费用率（%） | 18.0 | 15.5 | 18.4 | |
| 净利率（%) | 9.6 | 8.0 | 7.7 | |
| 运营能力 | ||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.9 | 5.4 | 5.1 | |
| 完整生意周期（天） | 182.0 | 182.6 | 164.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.8 | 4.1 | 5.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 75.9 | 89.2 | 65.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.4 | 3.9 | 3.7 | |
| 存货周转天数（天） | 106.2 | 93.4 | 98.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 99.3 | 106.2 | 97.1 | |
| 缺钱天数（天） | 82.8 | 76.4 | 67.0 | |
| 成长能力 | ||||
| 营收增长率（%） | -2.9 | 4.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -11.5 | -9.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 0.1 | 2.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||
| 速动比率（%) | 283.1 | 213.2 | 153.0 | |
| 流动比率（%） | 352.8 | 264.6 | 187.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||
| 负债占资产比率（%） | 20.6 | 24.4 | 33.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 508.8 | 334.6 | 282.4 | |
| 现金能力 | ||||
| 现金流量比率（%） | 35.4 | 10.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 82.9 | 80.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -7.4 | -3.6 | -- |
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