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方盛股份现金流表

0.33亿

营业现金流

0.28亿

投资现金流

-0.26亿

融资现金流

现金流表详细项

方盛股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.19 亿 0.22 亿 0.5 亿 1.63 亿 0.27 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.14 亿 0.67 亿 0.74 亿 -691.95 万 0.33 亿
现金流入 1.05 亿 1.89 亿 2.98 亿 2.28 亿 2.48 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1.03 亿 1.8 亿 2.86 亿 2.15 亿 2.38 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 166.37 万 291.35 万 515.81 万 590.83 万 493.22 万
现金流出 0.91 亿 1.23 亿 2.24 亿 2.34 亿 2.15 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.32 亿 0.51 亿 1.35 亿 1.36 亿 1.17 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.38 亿 0.51 亿 0.58 亿 0.63 亿 0.68 亿
-支付的各项税费 947.91 万 670.57 万 812.68 万 0.17 亿 960.85 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.12 亿 0.14 亿 0.23 亿 0.19 亿 0.2 亿
投资活动产生的现金流量净额 239.82 万 -0.18 亿 -0.98 亿 -1.05 亿 0.28 亿
现金流入 0.95 亿 1.21 亿 1.26 亿 2.72 亿 3.59 亿
+收回投资收到的现金 0.94 亿 1.2 亿 1.25 亿 2.68 亿 3.54 亿
+取得投资收益收到的现金 78.79 万 75.1 万 114.29 万 346.84 万 400.22 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 7.83 万 7.78 万 8.26 万 15.85 万 27.81 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 28.89 万 28.89 万
现金流出 0.93 亿 1.39 亿 2.24 亿 3.77 亿 3.31 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 446.8 万 970.32 万 0.33 亿 0.51 亿 0.33 亿
-投资支付的现金 0.88 亿 1.29 亿 1.91 亿 3.26 亿 2.98 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -16.44 万
筹资活动产生的现金流量净额 -0.13 亿 -0.21 亿 1.34 亿 -0.27 亿 -0.26 亿
现金流入 693.89 万 0.22 亿 1.72 亿 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.22 亿 1.46 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 693.89 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.25 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.2 亿 0.43 亿 0.38 亿 0.27 亿 0.26 亿
-偿还债务所支付的现金 793.89 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.12 亿 0.2 亿 0.2 亿 0.2 亿 0.2 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.23 亿 0.18 亿 637.0 万 637.0 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -25.98 万 -1.79 万 313.21 万 143.91 万 105.38 万
现金及现金等价物净增加额 255.19 万 0.28 亿 1.14 亿 -1.37 亿 0.35 亿
期末现金及现金等价物余额 0.22 亿 0.5 亿 1.63 亿 0.27 亿 0.62 亿


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