资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||
| 现金与约当现金（%） | 21.7 | 34.3 | 26.2 | 25.3 | |
| 应收款项（%） | 34.7 | 25.6 | 24.5 | 26.0 | |
| 存货（%） | 18.7 | 5.3 | 6.1 | 6.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 77.9 | 68.2 | 63.8 | 64.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
| 非流动资产（%） | 22.1 | 31.8 | 36.2 | 35.8 | |
| 负债 | |||||
| 应付款项（%） | 12.1 | 14.9 | 16.7 | 19.1 | |
| 流动负债（%） | 25.6 | 20.7 | 21.3 | 23.0 | |
| 非流动负债（%） | 2.6 | 2.7 | 2.3 | 2.1 | |
| 权益 | |||||
| 股东权益（%） | 71.8 | -- | 76.5 | 74.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | |||||
| ROA=资产收益率（%） | 17.4 | 11.0 | 5.1 | 4.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 24.9 | 14.8 | 6.6 | 5.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 24.4 | 14.4 | 6.5 | 5.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 113.2 | 81.7 | 37.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 49.4 | 31.0 | 22.5 | 19.9 | |
| 营业利润率（%) | 21.5 | 20.3 | 9.1 | 7.3 | |
| 营业费用率（%） | 29.1 | 10.8 | 13.1 | 12.5 | |
| 净利率（%) | 22.4 | 18.2 | 8.6 | 6.6 | |
| 运营能力 | |||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.4 | 4.6 | 2.9 | 2.4 | |
| 完整生意周期（天） | 325.1 | 186.9 | 200.5 | 189.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 133.2 | 139.2 | 154.9 | 145.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.9 | 7.6 | 8.0 | 8.2 | |
| 存货周转天数（天） | 191.9 | 47.7 | 45.5 | 44.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 110.6 | 147.4 | 126.2 | 122.9 | |
| 缺钱天数（天） | 214.5 | 39.5 | 74.3 | 66.6 | |
| 成长能力 | |||||
| 营收增长率（%） | 22.6 | -2.7 | 1.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 7.6 | 22.2 | -54.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 22.9 | 11.1 | 2.4 | -- | |
| 偿债能力 | |||||
| 速动比率（%) | 230.9 | 303.4 | 271.1 | 250.8 | |
| 流动比率（%） | 304.1 | 328.8 | 300.0 | 279.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | |||||
| 负债占资产比率（%） | 28.2 | 23.4 | 23.5 | 25.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 430.4 | 313.2 | 294.3 | 295.7 | |
| 现金能力 | |||||
| 现金流量比率（%） | 7.0 | -5.7 | 50.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 96.2 | 81.2 | 86.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -3.0 | -7.2 | 8.8 | -- |
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