同心传动现金流表
0.53亿
营业现金流
-0.39亿
投资现金流
-0.15亿
融资现金流
现金流表详细项
| 同心传动现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 471.11 万 | 0.12 亿 | 1.05 亿 | 0.72 亿 | 0.28 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.22 亿 | 0.4 亿 | -0.21 亿 | 0.49 亿 | 0.53 亿 |
| 现金流入 | 1.01 亿 | 1.19 亿 | 1.46 亿 | 1.64 亿 | 1.54 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 0.95 亿 | 1.17 亿 | 1.4 亿 | 1.59 亿 | 1.5 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 546.67 万 | 170.86 万 | 459.15 万 | 301.27 万 | 355.11 万 |
| 现金流出 | 0.78 亿 | 0.79 亿 | 1.67 亿 | 1.14 亿 | 1.01 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.55 亿 | 0.5 亿 | 1.48 亿 | 0.9 亿 | 0.76 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.11 亿 | 0.14 亿 | 0.13 亿 | 0.14 亿 | 0.16 亿 |
| -支付的各项税费 | 864.11 万 | 0.11 亿 | 292.74 万 | 524.41 万 | 673.85 万 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 312.35 万 | 359.24 万 | 368.94 万 | 554.08 万 | 268.7 万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -430.85 万 | -0.23 亿 | -625.66 万 | -0.87 亿 | -0.39 亿 |
| 现金流入 | 0.16 亿 | 0.86 亿 | 0.49 亿 | 2.84 亿 | 2.19 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.16 亿 | 0.84 亿 | 0.48 亿 | 2.83 亿 | 2.17 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 17.42 万 | 16.36 万 | 43.83 万 | 113.68 万 | 229.09 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 161.89 万 | 1.95 万 | 12.45 万 | 23.01 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.2 亿 | 1.09 亿 | 0.55 亿 | 3.71 亿 | 2.58 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 448.27 万 | 0.12 亿 | 0.2 亿 | 0.13 亿 | 258.58 万 |
| -投资支付的现金 | 0.16 亿 | 0.97 亿 | 0.36 亿 | 3.59 亿 | 2.56 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.1 亿 | 0.76 亿 | -613.0 万 | -0.11 亿 | -0.15 亿 |
| 现金流入 | 0.56 亿 | 1.37 亿 | 0.25 亿 | 0.13 亿 | 0.1 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 1.03 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.66 亿 | 0.61 亿 | 0.31 亿 | 0.24 亿 | 0.25 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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