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同心传动现金流表

0.32亿

营业现金流

-5.72百万

投资现金流

-8.71百万

融资现金流

现金流表详细项

同心传动现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 471.11 万 0.12 亿 1.05 亿 0.72 亿 0.23 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.22 亿 0.4 亿 -0.21 亿 0.49 亿 0.32 亿
现金流入 1.01 亿 1.19 亿 1.46 亿 1.64 亿 1.3 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 0.95 亿 1.17 亿 1.4 亿 1.59 亿 1.25 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 546.67 万 170.86 万 459.15 万 301.27 万 506.34 万
现金流出 0.78 亿 0.79 亿 1.67 亿 1.14 亿 0.97 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.55 亿 0.5 亿 1.48 亿 0.9 亿 0.72 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.11 亿 0.14 亿 0.13 亿 0.14 亿 0.14 亿
-支付的各项税费 864.11 万 0.11 亿 292.74 万 524.41 万 490.89 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 312.35 万 359.24 万 368.94 万 554.08 万 598.66 万
投资活动产生的现金流量净额 -430.85 万 -0.23 亿 -625.66 万 -0.87 亿 -571.6 万
现金流入 0.16 亿 0.86 亿 0.49 亿 2.84 亿 2.56 亿
+收回投资收到的现金 0.16 亿 0.84 亿 0.48 亿 2.83 亿 2.54 亿
+取得投资收益收到的现金 17.42 万 16.36 万 43.83 万 113.68 万 139.14 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 161.89 万 1.95 万 12.45 万 12.38 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.2 亿 1.09 亿 0.55 亿 3.71 亿 2.61 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 448.27 万 0.12 亿 0.2 亿 0.13 亿 634.17 万
-投资支付的现金 0.16 亿 0.97 亿 0.36 亿 3.59 亿 2.55 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.1 亿 0.76 亿 -613.0 万 -0.11 亿 -870.94 万
现金流入 0.56 亿 1.37 亿 0.25 亿 0.13 亿 0.13 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 1.03 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.39 亿 0.13 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.17 亿 0.22 亿 0.25 亿 0.13 亿 0.13 亿
现金流出 0.66 亿 0.61 亿 0.31 亿 0.24 亿 0.22 亿
-偿还债务所支付的现金 0.4 亿 0.27 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 479.43 万 37.7 万 0.16 亿 0.11 亿 0.11 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.21 亿 0.34 亿 0.15 亿 0.13 亿 0.1 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -8.64 万 -2.63 万 -1.0 元 -8.0 元 -8.0 元
现金及现金等价物净增加额 773.08 万 0.93 亿 -0.34 亿 -0.49 亿 0.18 亿
期末现金及现金等价物余额 0.12 亿 1.05 亿 0.72 亿 0.22 亿 0.41 亿


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