资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||
| 现金与约当现金（%） | 19.5 | 12.6 | 30.7 | |
| 应收款项（%） | 22.8 | 22.3 | 22.6 | |
| 存货（%） | 13.4 | 13.8 | 12.3 | |
| 其他流动资产（%） | 9.6 | 19.5 | 3.8 | |
| 流动资产（%） | 66.7 | 70.4 | 71.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 33.3 | 29.6 | 28.5 | |
| 负债 | ||||
| 应付款项（%） | 11.8 | 15.6 | 16.3 | |
| 流动负债（%） | 12.9 | 17.2 | 18.9 | |
| 非流动负债（%） | 1.9 | 2.3 | 2.2 | |
| 权益 | ||||
| 股东权益（%） | -- | 80.5 | 78.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.0 | 6.1 | 7.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.0 | 7.3 | 9.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.9 | 7.3 | 9.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 22.1 | 24.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.2 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 25.2 | 30.4 | 31.4 | |
| 营业利润率（%) | 15.4 | 19.7 | 20.6 | |
| 营业费用率（%） | 10.5 | 12.2 | 11.0 | |
| 净利率（%) | 14.0 | 17.2 | 18.1 | |
| 运营能力 | ||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.6 | 1.3 | 1.6 | |
| 完整生意周期（天） | 348.8 | 435.2 | 380.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.8 | 1.6 | 1.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 198.1 | 233.1 | 209.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.4 | 1.8 | 2.1 | |
| 存货周转天数（天） | 150.7 | 202.2 | 170.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 121.6 | 204.7 | 191.5 | |
| 缺钱天数（天） | 227.2 | 230.6 | 188.7 | |
| 成长能力 | ||||
| 营收增长率（%） | -6.3 | -11.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 12.0 | 12.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.5 | 4.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||
| 速动比率（%) | 413.9 | 328.2 | 313.2 | |
| 流动比率（%） | 518.0 | 408.3 | 378.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||
| 负债占资产比率（%） | 14.8 | 19.5 | 21.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 306.1 | 324.5 | 333.6 | |
| 现金能力 | ||||
| 现金流量比率（%） | 106.7 | 50.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 100.9 | 111.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 8.1 | 3.1 | -- |
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