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德瑞锂电现金流表

1.51亿

营业现金流

-0.53亿

投资现金流

0.59亿

融资现金流

现金流表详细项

德瑞锂电现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.51 亿 0.63 亿 2.08 亿 1.73 亿 2.23 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.55 亿 0.46 亿 0.31 亿 1.13 亿 1.51 亿
现金流入 1.75 亿 2.06 亿 2.65 亿 3.13 亿 4.28 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1.67 亿 1.93 亿 2.44 亿 2.94 亿 4.03 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 427.34 万 288.7 万 764.59 万 811.67 万 928.1 万
现金流出 1.19 亿 1.6 亿 2.34 亿 2.0 亿 2.76 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.61 亿 0.87 亿 1.57 亿 1.2 亿 1.68 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.41 亿 0.56 亿 0.65 亿 0.57 亿 0.73 亿
-支付的各项税费 727.78 万 598.11 万 389.77 万 0.12 亿 0.21 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.1 亿 0.11 亿 818.22 万 0.11 亿 0.13 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.5 亿 -0.46 亿 -0.37 亿 -0.43 亿 -0.53 亿
现金流入 133.29 万 0.22 亿 0.85 亿 1.39 亿 0.79 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.22 亿 0.78 亿 1.38 亿 0.78 亿
+取得投资收益收到的现金 133.29 万 28.06 万 91.16 万 105.93 万 51.13 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 0.0 元 32.9 万 2.92 万 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 576.09 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.51 亿 0.68 亿 1.23 亿 1.82 亿 1.32 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.51 亿 0.62 亿 0.43 亿 0.54 亿 1.32 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.8 亿 1.28 亿 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 561.09 万 15.0 万 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 628.19 万 1.45 亿 -0.32 亿 -0.16 亿 0.59 亿
现金流入 0.1 亿 1.59 亿 0.15 亿 0.0 元 0.75 亿
+吸收投资收到的现金 0.1 亿 1.59 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.75 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.15 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 379.81 万 0.14 亿 0.47 亿 0.16 亿 0.16 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 282.82 万 599.24 万 0.15 亿 0.16 亿 0.16 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 96.99 万 788.68 万 0.32 亿 0.0 元 36.03 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -16.48 万 78.94 万 326.44 万 -493.49 万 -136.56 万
现金及现金等价物净增加额 0.12 亿 1.46 亿 -0.36 亿 0.5 亿 1.56 亿
期末现金及现金等价物余额 0.63 亿 2.08 亿 1.73 亿 2.23 亿 3.78 亿


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