资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||
| 现金与约当现金（%） | 39.0 | 37.8 | 34.9 | |
| 应收款项（%） | 15.9 | 16.3 | 16.8 | |
| 存货（%） | 8.8 | 5.8 | 6.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.1 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 64.2 | 60.3 | 58.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 35.8 | 39.7 | 41.5 | |
| 负债 | ||||
| 应付款项（%） | 15.1 | 13.9 | 11.1 | |
| 流动负债（%） | 19.9 | 20.0 | 18.5 | |
| 非流动负债（%） | 0.3 | 12.9 | 12.8 | |
| 权益 | ||||
| 股东权益（%） | -- | 67.0 | 68.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.4 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.8 | 20.6 | 20.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.3 | 28.6 | 28.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.5 | 24.8 | 25.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 79.3 | 196.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 1.5 | 1.6 | |
| 毛利率（%) | 30.2 | 42.8 | 42.8 | |
| 营业利润率（%) | 17.8 | 34.6 | 34.9 | |
| 营业费用率（%） | 10.6 | 7.1 | 9.0 | |
| 净利率（%) | 15.4 | 29.0 | 29.5 | |
| 运营能力 | ||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.1 | 3.3 | 2.5 | |
| 完整生意周期（天） | 178.9 | 145.3 | 161.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.2 | 4.4 | 3.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 87.7 | 82.9 | 92.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.0 | 5.8 | 5.3 | |
| 存货周转天数（天） | 91.2 | 62.4 | 68.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 117.4 | 128.6 | 131.2 | |
| 缺钱天数（天） | 61.5 | 16.7 | 30.2 | |
| 成长能力 | ||||
| 营收增长率（%） | 23.8 | 50.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 23.2 | 191.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 11.4 | 29.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||
| 速动比率（%) | 278.4 | 272.3 | 280.6 | |
| 流动比率（%） | 322.3 | 301.2 | 316.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||
| 负债占资产比率（%） | 20.3 | 33.0 | 31.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 275.8 | 257.0 | 245.4 | |
| 现金能力 | ||||
| 现金流量比率（%） | 98.9 | 96.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 88.4 | 91.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 21.2 | 21.9 | -- |
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