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骏创科技现金流表

0.64亿

营业现金流

-0.71亿

投资现金流

-0.17亿

融资现金流

现金流表详细项

骏创科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.14 亿 0.2 亿 0.18 亿 0.73 亿 0.93 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.27 亿 821.01 万 0.47 亿 0.75 亿 0.64 亿
现金流入 1.71 亿 3.0 亿 5.14 亿 7.25 亿 7.89 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1.65 亿 2.88 亿 4.87 亿 7.03 亿 7.59 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 206.1 万 111.27 万 142.69 万 608.77 万 876.39 万
现金流出 1.44 亿 2.92 亿 4.67 亿 6.5 亿 7.25 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.91 亿 2.1 亿 3.4 亿 4.69 亿 5.09 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.32 亿 0.55 亿 0.84 亿 1.12 亿 1.35 亿
-支付的各项税费 617.6 万 498.73 万 0.13 亿 0.17 亿 0.22 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.15 亿 0.21 亿 0.3 亿 0.52 亿 0.59 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.69 亿 -0.3 亿 -0.49 亿 -0.64 亿 -0.71 亿
现金流入 266.71 万 514.47 万 18.38 万 199.31 万 0.12 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 47.37 万 0.1 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 6.71 万 435.47 万 17.64 万 29.44 万 31.2 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 7,462.0 元 0.0 元 -47.37 万
+收到其他与投资活动有关的现金 260.0 万 79.0 万 0.0 元 122.5 万 142.62 万
现金流出 0.72 亿 0.35 亿 0.5 亿 0.66 亿 0.83 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.72 亿 0.35 亿 0.5 亿 0.66 亿 0.73 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 996.86 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.5 亿 0.22 亿 0.52 亿 186.47 万 -0.17 亿
现金流入 0.96 亿 1.37 亿 2.79 亿 2.08 亿 1.88 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 19.38 万 1.01 亿 957.73 万 679.72 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 19.38 万 196.0 万 297.16 万 297.16 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.91 亿 1.36 亿 1.67 亿 1.98 亿 1.81 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 533.38 万 41.87 万 0.1 亿 62.79 万 70.24 万
现金流出 0.47 亿 1.16 亿 2.26 亿 2.06 亿 2.06 亿
-偿还债务所支付的现金 0.3 亿 0.87 亿 2.02 亿 1.4 亿 1.55 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.14 亿 0.16 亿 0.17 亿 0.51 亿 0.34 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 10.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 250.51 万 0.13 亿 776.69 万 0.15 亿 0.16 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -128.87 万 -142.65 万 447.46 万 -12.99 万 -256.26 万
现金及现金等价物净增加额 605.35 万 -184.97 万 0.55 亿 0.13 亿 -0.27 亿
期末现金及现金等价物余额 0.2 亿 0.18 亿 0.73 亿 0.85 亿 0.65 亿


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