资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||
| 现金与约当现金（%） | 13.5 | 10.5 | 11.7 | |
| 应收款项（%） | 33.0 | 27.2 | 23.1 | |
| 存货（%） | 12.0 | 12.4 | 14.1 | |
| 其他流动资产（%） | 1.4 | 1.8 | 1.6 | |
| 流动资产（%） | 61.2 | 53.7 | 51.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 38.8 | 46.3 | 48.7 | |
| 负债 | ||||
| 应付款项（%） | 20.1 | 19.2 | 18.6 | |
| 流动负债（%） | 45.8 | 41.8 | 43.2 | |
| 非流动负债（%） | 7.9 | 13.0 | 13.6 | |
| 权益 | ||||
| 股东权益（%） | -- | 45.2 | 43.2 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 2.4 | 2.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||
| ROA=资产收益率（%） | 14.3 | 6.4 | 3.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 30.4 | 15.3 | 7.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 21.1 | 9.5 | 5.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 127.7 | 56.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 0.5 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 27.5 | 22.7 | 21.9 | |
| 营业利润率（%) | 14.2 | 7.5 | 4.6 | |
| 营业费用率（%） | 12.4 | 14.2 | 16.6 | |
| 净利率（%) | 12.4 | 6.2 | 3.9 | |
| 运营能力 | ||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.0 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.4 | 5.5 | 4.7 | |
| 完整生意周期（天） | 169.3 | 161.3 | 169.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.2 | 3.5 | 3.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 112.5 | 105.6 | 102.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.4 | 6.6 | 5.4 | |
| 存货周转天数（天） | 56.8 | 55.6 | 67.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 98.8 | 89.7 | 88.4 | |
| 缺钱天数（天） | 70.5 | 71.6 | 81.0 | |
| 成长能力 | ||||
| 营收增长率（%） | 19.3 | 8.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 45.4 | -42.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 19.9 | 10.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||
| 速动比率（%) | 107.6 | 98.9 | 86.1 | |
| 流动比率（%） | 133.7 | 128.5 | 118.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | 22.8 | |
| 财务结构 | ||||
| 负债占资产比率（%） | 53.7 | 54.8 | 56.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 216.6 | 188.7 | 165.6 | |
| 现金能力 | ||||
| 现金流量比率（%） | 23.8 | 30.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 38.5 | 51.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -35.4 | -27.0 | -- |
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