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惠同新材现金流表

0.49亿

营业现金流

-7.21百万

投资现金流

-0.55亿

融资现金流

现金流表详细项

惠同新材现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.23 亿 0.36 亿 0.14 亿 0.42 亿 1.55 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.26 亿 0.43 亿 0.35 亿 0.41 亿 0.49 亿
现金流入 1.45 亿 1.67 亿 1.5 亿 1.77 亿 1.89 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 1.39 亿 1.63 亿 1.41 亿 1.69 亿 1.79 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 578.13 万 367.4 万 826.21 万 800.62 万 984.89 万
现金流出 1.19 亿 1.24 亿 1.15 亿 1.36 亿 1.4 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.64 亿 0.58 亿 0.44 亿 0.59 亿 0.6 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.34 亿 0.41 亿 0.44 亿 0.46 亿 0.51 亿
-支付的各项税费 772.34 万 0.11 亿 0.11 亿 0.17 亿 0.14 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.14 亿 0.14 亿 0.16 亿 0.15 亿 0.15 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.14 亿 -903.93 万 -498.06 万 -643.34 万 -721.41 万
现金流入 0.0 元 0.0 元 1.73 万 2,690.0 元 -1.73 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 0.0 元 1.73 万 2,690.0 元 7,680.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -2.5 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.14 亿 903.93 万 499.79 万 643.61 万 719.68 万
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.14 亿 903.93 万 499.79 万 643.61 万 719.68 万
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 200.53 万 -0.55 亿 -291.12 万 0.78 亿 -0.55 亿
现金流入 0.61 亿 0.52 亿 0.6 亿 1.32 亿 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.13 亿 0.0 元 0.0 元 1.17 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.48 亿 0.52 亿 0.6 亿 0.15 亿 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.59 亿 1.07 亿 0.63 亿 0.54 亿 0.55 亿
-偿还债务所支付的现金 0.5 亿 0.95 亿 0.25 亿 0.45 亿 0.25 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 862.27 万 0.12 亿 0.37 亿 122.97 万 0.26 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 60.0 万 777.59 万 381.84 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -48.65 万 -87.29 万 104.0 万 20.4 万 -8.12 万
现金及现金等价物净增加额 0.13 亿 -0.22 亿 0.28 亿 1.13 亿 -0.13 亿
期末现金及现金等价物余额 0.36 亿 0.14 亿 0.42 亿 1.55 亿 1.41 亿


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