资产负债比率

类别 指标 2023年报 2024年9月
资产
现金与约当现金(%) 37.3 35.6
应收款项(%) 13.9 16.4
存货(%) 21.6 19.6
其他流动资产(%) 0.0 0.0
流动资产(%) 73.8 73.1
商誉(%) 0.0 0.0
非流动资产(%) 26.2 26.9
负债
应付款项(%) 2.3 2.5
流动负债(%) 10.9 6.9
非流动负债(%) 0.7 0.7
权益
股东权益(%) -- 92.4
权益乘数(倍) 1.2 1.1

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 9.6 10.0
ROE=净资产收益率(%) 11.7 11.4
ROIC=资本回报率(%) 11.0 11.1
税前纯益占实收资本(%) 51.1 --
EPS=每股收益(元) 0.5 0.5
毛利率(%) 39.1 37.3
营业利润率(%) 18.9 20.7
营业费用率(%) 17.5 15.6
净利率(%) 18.1 19.5
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.5 0.5
固定资产周转率(次/年) 2.1 2.5
完整生意周期(天) 387.8 346.8
应收款项周转率(次/年) 3.4 3.1
应收款项周转天数(天) 108.1 119.2
存货周转率(次/年) 1.3 1.6
存货周转天数(天) 279.7 227.6
应付款项周转天数(天) 27.9 31.3
缺钱天数(天) 359.9 315.5
成长能力
营收增长率(%) 2.4 --
营业利润增长率(%) -3.2 --
净资本增长率(%) 64.1 --
偿债能力
速动比率(%) 479.3 773.0
流动比率(%) 678.0 1055.4
利息保障倍数(倍)
财务结构
负债占资产比率(%) 11.6 7.6
长期资金占重资产比率(%) 411.9 422.2
现金能力
现金流量比率(%) 90.5 --
现金流量允当比率(%) 120.6 --
现金再投资比率(%) -3.5 --