特瑞斯现金流表
0.76亿
营业现金流
-1.73亿
投资现金流
-0.45亿
融资现金流
现金流表详细项
| 特瑞斯现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.23 亿 | 0.72 亿 | 4.16 亿 | 3.41 亿 | 2.08 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.11 亿 | 613.72 万 | 0.56 亿 | 0.34 亿 | 0.76 亿 |
| 现金流入 | 6.11 亿 | 7.46 亿 | 8.61 亿 | 8.16 亿 | 7.88 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.59 亿 | 5.96 亿 | 6.98 亿 | 6.54 亿 | 6.41 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.47 亿 | 1.43 亿 | 1.59 亿 | 1.54 亿 | 1.38 亿 |
| 现金流出 | 6.22 亿 | 7.4 亿 | 8.05 亿 | 7.82 亿 | 7.12 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.14 亿 | 4.14 亿 | 4.51 亿 | 4.44 亿 | 4.2 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.81 亿 | 0.89 亿 | 0.96 亿 | 1.02 亿 | 1.04 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.47 亿 | 0.42 亿 | 0.37 亿 | 0.41 亿 | 0.4 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.8 亿 | 1.95 亿 | 2.2 亿 | 1.94 亿 | 1.48 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.16 亿 | -0.42 亿 | -0.61 亿 | -1.24 亿 | -1.73 亿 |
| 现金流入 | 0.31 亿 | 0.34 亿 | 4.3 亿 | 2.01 亿 | 3.23 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.3 亿 | 0.34 亿 | 4.28 亿 | 2.0 亿 | 3.22 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 19.24 万 | 13.33 万 | 235.69 万 | 98.72 万 | 109.78 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 18.43 万 | 7.85 万 | 8.49 万 | 2.42 万 | 2.92 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -1.21 万 |
| 现金流出 | 0.15 亿 | 0.76 亿 | 4.91 亿 | 3.25 亿 | 4.97 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 690.91 万 | 0.37 亿 | 0.75 亿 | 0.51 亿 | 0.47 亿 |
| -投资支付的现金 | 801.0 万 | 0.39 亿 | 4.17 亿 | 2.74 亿 | 4.5 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.56 亿 | 3.79 亿 | -0.7 亿 | -0.44 亿 | -0.45 亿 |
| 现金流入 | 1.68 亿 | 4.53 亿 | 1.51 亿 | 0.61 亿 | 0.7 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 3.48 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 3.24 亿 | 0.74 亿 | 2.21 亿 | 1.05 亿 | 1.15 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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