资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||
| 现金与约当现金（%） | 28.0 | 23.4 | 21.0 | |
| 应收款项（%） | 32.5 | 36.3 | 34.8 | |
| 存货（%） | 16.3 | 13.7 | 14.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 80.8 | 76.8 | 75.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 19.2 | 23.2 | 24.9 | |
| 负债 | ||||
| 应付款项（%） | 30.2 | 24.4 | 21.7 | |
| 流动负债（%） | 42.0 | 34.7 | 32.6 | |
| 非流动负债（%） | 1.0 | 1.1 | 2.0 | |
| 权益 | ||||
| 股东权益（%） | -- | 64.2 | 65.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.7 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.3 | 4.6 | 3.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.8 | 7.6 | 5.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.2 | 6.7 | 5.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 60.6 | 53.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.5 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 33.2 | 31.7 | 29.4 | |
| 营业利润率（%) | 10.1 | 9.8 | 7.9 | |
| 营业费用率（%） | 20.8 | 20.8 | 21.1 | |
| 净利率（%) | 8.9 | 9.0 | 7.1 | |
| 运营能力 | ||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.1 | 3.8 | 3.4 | |
| 完整生意周期（天） | 434.3 | 401.5 | 435.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.5 | 1.5 | 1.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 243.8 | 244.5 | 262.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.9 | 2.3 | 2.1 | |
| 存货周转天数（天） | 190.5 | 157.0 | 172.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 335.8 | 285.9 | 250.8 | |
| 缺钱天数（天） | 98.5 | 115.6 | 184.3 | |
| 成长能力 | ||||
| 营收增长率（%） | 2.0 | 0.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -6.9 | -2.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.0 | 4.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||
| 速动比率（%) | 153.7 | 182.0 | 185.9 | |
| 流动比率（%） | 192.7 | 221.3 | 230.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 32.4 | ∞ | 247.9 | |
| 财务结构 | ||||
| 负债占资产比率（%） | 43.0 | 35.8 | 34.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 452.9 | 442.6 | 432.3 | |
| 现金能力 | ||||
| 现金流量比率（%） | 9.7 | 7.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 45.1 | 44.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -20.8 | -8.5 | -- |
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