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华洋赛车现金流表

0.29亿

营业现金流

-0.97亿

投资现金流

-0.19亿

融资现金流

现金流表详细项

华洋赛车现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 990.3 万 0.52 亿 0.29 亿 0.47 亿 1.02 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.52 亿 0.66 亿 0.44 亿 -305.3 万 0.29 亿
现金流入 3.91 亿 7.6 亿 4.41 亿 4.68 亿 5.76 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.54 亿 6.72 亿 3.9 亿 4.15 亿 5.07 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 812.57 万 0.13 亿 0.17 亿 0.12 亿 649.11 万
现金流出 3.39 亿 6.94 亿 3.97 亿 4.71 亿 5.48 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.96 亿 6.01 亿 3.21 亿 3.97 亿 4.58 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.29 亿 0.6 亿 0.48 亿 0.54 亿 0.67 亿
-支付的各项税费 312.14 万 0.12 亿 0.14 亿 828.83 万 0.11 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.11 亿 0.21 亿 0.14 亿 0.12 亿 0.12 亿
投资活动产生的现金流量净额 -164.35 万 -0.38 亿 -0.37 亿 -1.02 亿 -0.97 亿
现金流入 836.41 万 3.99 万 4.63 万 6.11 万 0.31 亿
+收回投资收到的现金 835.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.3 亿
+取得投资收益收到的现金 1.41 万 3.99 万 0.0 元 0.0 元 93.67 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 0.0 元 4.63 万 6.11 万 5.71 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.1 亿 0.38 亿 0.37 亿 1.02 亿 1.28 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 550.76 万 0.38 亿 0.37 亿 0.72 亿 0.98 亿
-投资支付的现金 450.0 万 2.4 万 0.0 元 0.3 亿 0.3 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -524.22 万 -0.49 亿 923.29 万 1.61 亿 -0.19 亿
现金流入 0.1 亿 0.0 元 0.54 亿 2.92 亿 0.98 亿
+吸收投资收到的现金 0.1 亿 0.0 元 0.0 元 2.16 亿 -0.13 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.54 亿 0.77 亿 1.11 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.15 亿 0.49 亿 0.44 亿 1.32 亿 1.17 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.25 亿 0.68 亿 0.81 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.15 亿 0.49 亿 0.18 亿 0.57 亿 0.51 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 23.86 万 205.33 万 699.5 万 -0.14 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -252.96 万 -178.58 万 127.44 万 21.25 万 260.64 万
现金及现金等价物净增加额 0.42 亿 -0.23 亿 0.18 亿 0.56 亿 -0.85 亿
期末现金及现金等价物余额 0.52 亿 0.29 亿 0.47 亿 1.02 亿 0.17 亿


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