资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||
| 现金与约当现金（%） | 31.5 | 22.3 | 24.8 | |
| 应收款项（%） | 20.2 | 15.7 | 15.3 | |
| 存货（%） | 10.8 | 25.6 | 22.9 | |
| 其他流动资产（%） | 1.3 | 0.8 | 1.1 | |
| 流动资产（%） | 64.1 | 65.7 | 65.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.1 | 0.2 | |
| 非流动资产（%） | 35.9 | 34.3 | 34.9 | |
| 负债 | ||||
| 应付款项（%） | 24.9 | 31.1 | 31.2 | |
| 流动负债（%） | 35.6 | 44.9 | 45.6 | |
| 非流动负债（%） | 1.7 | 3.8 | 4.7 | |
| 权益 | ||||
| 股东权益（%） | -- | 51.4 | 49.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.8 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.2 | 8.7 | 9.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 20.0 | 16.0 | 17.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 17.1 | 13.1 | 15.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 117.5 | 109.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.1 | 1.0 | 1.1 | |
| 毛利率（%) | 21.8 | 22.3 | 20.8 | |
| 营业利润率（%) | 12.0 | 11.5 | 9.9 | |
| 营业费用率（%） | 9.8 | 10.5 | 11.7 | |
| 净利率（%) | 10.7 | 10.2 | 8.6 | |
| 运营能力 | ||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 0.8 | 1.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.8 | 6.2 | 8.3 | |
| 完整生意周期（天） | 128.3 | 180.8 | 152.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.7 | 4.8 | 6.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 63.9 | 76.5 | 58.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.7 | 3.5 | 3.9 | |
| 存货周转天数（天） | 64.4 | 104.3 | 93.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 131.3 | 156.6 | 135.6 | |
| 缺钱天数（天） | -3.0 | 24.2 | 16.5 | |
| 成长能力 | ||||
| 营收增长率（%） | 13.0 | 10.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -23.4 | 6.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 131.1 | -3.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||
| 速动比率（%) | 149.7 | 89.5 | 92.5 | |
| 流动比率（%） | 180.1 | 146.5 | 142.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||
| 负债占资产比率（%） | 37.3 | 48.6 | 50.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 270.4 | 199.9 | 190.6 | |
| 现金能力 | ||||
| 现金流量比率（%） | -1.5 | 18.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 56.7 | 41.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -36.7 | -31.3 | -- |
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