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科润智控现金流表

-1.13亿

营业现金流

-1.29亿

投资现金流

2.33亿

融资现金流

现金流表详细项

科润智控现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.87 亿 0.89 亿 0.86 亿 1.49 亿 1.13 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.8 亿 0.11 亿 -0.53 亿 -0.45 亿 -1.13 亿
现金流入 5.26 亿 5.86 亿 7.53 亿 8.17 亿 8.62 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.88 亿 5.75 亿 7.22 亿 7.99 亿 8.31 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.38 亿 0.11 亿 0.31 亿 0.17 亿 0.31 亿
现金流出 4.46 亿 5.75 亿 8.07 亿 8.62 亿 9.75 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.51 亿 4.3 亿 6.45 亿 6.81 亿 7.72 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.51 亿 0.63 亿 0.76 亿 0.92 亿 1.0 亿
-支付的各项税费 0.13 亿 0.29 亿 0.39 亿 0.41 亿 0.36 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.31 亿 0.53 亿 0.46 亿 0.48 亿 0.67 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.01 亿 -0.46 亿 -0.94 亿 -0.89 亿 -1.29 亿
现金流入 1.15 亿 0.54 亿 0.25 亿 0.79 亿 -681.5 万
+收回投资收到的现金 1.06 亿 0.49 亿 0.23 亿 0.25 亿 -0.16 亿
+取得投资收益收到的现金 2.73 万 4.16 万 1.27 万 55.84 万 174.33 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 955.28 万 521.32 万 161.26 万 0.44 亿 -268.62 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 965.89 万 0.1 亿
现金流出 2.16 亿 1.0 亿 1.19 亿 1.68 亿 1.22 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.72 亿 0.7 亿 0.94 亿 1.43 亿 1.34 亿
-投资支付的现金 1.45 亿 0.31 亿 0.13 亿 0.25 亿 -0.12 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 147.48 万 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.1 亿 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.24 亿 0.32 亿 2.11 亿 0.97 亿 2.33 亿
现金流入 1.51 亿 1.61 亿 3.45 亿 3.96 亿 5.6 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 1.45 亿 0.22 亿 732.5 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 239.52 万 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.51 亿 1.58 亿 1.99 亿 3.72 亿 5.52 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 300.0 万 0.0 元 100.0 万 100.0 万
现金流出 1.27 亿 1.29 亿 1.34 亿 2.99 亿 3.27 亿
-偿还债务所支付的现金 1.15 亿 1.18 亿 1.03 亿 2.69 亿 2.92 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 431.62 万 541.03 万 0.27 亿 0.3 亿 0.33 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 774.14 万 507.76 万 390.79 万 37.31 万 181.81 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -1,407.0 元 0.0 元 1,708.0 元 -69.0 元 6.57 万
现金及现金等价物净增加额 273.45 万 -311.72 万 0.63 亿 -0.37 亿 -914.51 万
期末现金及现金等价物余额 0.89 亿 0.86 亿 1.49 亿 1.13 亿 1.03 亿


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