资产负债比率

类别 指标 2023年报 2024年9月
资产
现金与约当现金(%) 10.7 7.3
应收款项(%) 34.2 31.8
存货(%) 16.2 20.9
其他流动资产(%) 2.0 2.6
流动资产(%) 71.0 70.3
商誉(%) 0.0 0.0
非流动资产(%) 29.0 29.7
负债
应付款项(%) 22.7 16.6
流动负债(%) 45.6 50.9
非流动负债(%) 8.8 9.3
权益
股东权益(%) -- 39.8
权益乘数(倍) 2.1 2.5

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 5.4 3.0
ROE=净资产收益率(%) 11.5 7.0
ROIC=资本回报率(%) 8.6 5.4
税前纯益占实收资本(%) 44.8 --
EPS=每股收益(元) 0.4 0.3
毛利率(%) 19.2 17.1
营业利润率(%) 7.6 4.2
营业费用率(%) 12.8 11.3
净利率(%) 7.3 4.2
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.7 0.7
固定资产周转率(次/年) 4.5 3.6
完整生意周期(天) 266.4 294.7
应收款项周转率(次/年) 2.2 2.0
应收款项周转天数(天) 167.1 181.4
存货周转率(次/年) 3.7 3.2
存货周转天数(天) 99.3 113.2
应付款项周转天数(天) 145.9 116.4
缺钱天数(天) 120.5 178.3
成长能力
营收增长率(%) 15.4 --
营业利润增长率(%) 20.3 --
净资本增长率(%) 11.8 --
偿债能力
速动比率(%) 120.1 97.1
流动比率(%) 155.7 138.1
利息保障倍数(倍) 11.1 4.2
财务结构
负债占资产比率(%) 54.3 60.2
长期资金占重资产比率(%) 229.3 203.5
现金能力
现金流量比率(%) -6.7 --
现金流量允当比率(%) 7.4 --
现金再投资比率(%) -42.9 --