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一诺威现金流表

1.34亿

营业现金流

-1.03亿

投资现金流

-2.85亿

融资现金流

现金流表详细项

一诺威现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.89 亿 1.46 亿 3.02 亿 2.14 亿 3.1 亿
经营活动产生的现金流量净额 773.7 万 3.39 亿 2.2 亿 1.72 亿 1.34 亿
现金流入 46.46 亿 76.41 亿 63.15 亿 62.04 亿 65.71 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 45.91 亿 74.86 亿 61.32 亿 60.43 亿 64.08 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.24 亿 0.21 亿 0.16 亿 0.15 亿 0.21 亿
现金流出 46.38 亿 73.01 亿 60.95 亿 60.32 亿 64.37 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 43.23 亿 69.66 亿 56.68 亿 56.49 亿 60.66 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.05 亿 2.51 亿 2.73 亿 2.78 亿 2.57 亿
-支付的各项税费 0.61 亿 0.6 亿 0.95 亿 0.47 亿 0.46 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.49 亿 0.24 亿 0.6 亿 0.59 亿 0.69 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.47 亿 -0.59 亿 -0.75 亿 -1.59 亿 -1.03 亿
现金流入 7.24 万 834.85 万 217.41 万 783.53 万 1.09 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 665.83 万 10.75 万 0.0 元 3,650.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 7.24 万 169.03 万 206.66 万 481.34 万 467.58 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 302.2 万 1.04 亿
现金流出 0.47 亿 0.67 亿 0.77 亿 1.67 亿 2.12 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.47 亿 0.67 亿 0.7 亿 0.34 亿 0.37 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 708.01 万 1.34 亿 1.75 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.95 亿 -1.15 亿 -2.42 亿 0.77 亿 -2.85 亿
现金流入 1.27 亿 1.74 亿 1.45 亿 4.05 亿 0.73 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 3.01 亿 875.98 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.25 亿 1.74 亿 1.45 亿 1.05 亿 0.65 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 270.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.23 亿 2.89 亿 3.88 亿 3.28 亿 3.58 亿
-偿还债务所支付的现金 1.63 亿 1.89 亿 2.76 亿 1.26 亿 0.85 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.5 亿 0.93 亿 1.12 亿 1.19 亿 2.04 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.1 亿 805.44 万 0.0 元 0.84 亿 0.69 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -956.03 万 -886.72 万 920.62 万 636.52 万 0.16 亿
现金及现金等价物净增加额 -1.44 亿 1.57 亿 -0.88 亿 0.96 亿 -2.37 亿
期末现金及现金等价物余额 1.46 亿 3.02 亿 2.14 亿 3.1 亿 0.73 亿


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