资产负债比率

类别 指标 2023年报 2024年9月
资产
现金与约当现金(%) 17.9 16.5
应收款项(%) 17.8 16.6
存货(%) 11.7 12.7
其他流动资产(%) 0.8 0.6
流动资产(%) 52.7 55.3
商誉(%) 0.0 0.0
非流动资产(%) 47.3 44.7
负债
应付款项(%) 15.2 19.6
流动负债(%) 34.7 38.6
非流动负债(%) 3.1 2.5
权益
股东权益(%) -- 58.9
权益乘数(倍) 1.7 1.7

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 5.7 6.3
ROE=净资产收益率(%) 9.6 10.5
ROIC=资本回报率(%) 9.0 10.1
税前纯益占实收资本(%) 52.6 --
EPS=每股收益(元) 0.5 0.5
毛利率(%) 6.8 6.2
营业利润率(%) 2.3 2.6
营业费用率(%) 3.8 3.6
净利率(%) 2.0 2.3
运营能力
总资产周转率(次/年) 2.8 2.8
固定资产周转率(次/年) 9.3 9.9
完整生意周期(天) 41.4 39.7
应收款项周转率(次/年) 16.3 17.5
应收款项周转天数(天) 22.4 20.9
存货周转率(次/年) 19.1 19.4
存货周转天数(天) 19.1 18.8
应付款项周转天数(天) 22.7 25.5
缺钱天数(天) 18.8 14.2
成长能力
营收增长率(%) -0.2 --
营业利润增长率(%) -38.8 --
净资本增长率(%) 18.9 --
偿债能力
速动比率(%) 118.0 110.3
流动比率(%) 151.9 143.1
利息保障倍数(倍)
财务结构
负债占资产比率(%) 37.8 41.1
长期资金占重资产比率(%) 176.8 181.9
现金能力
现金流量比率(%) 21.4 --
现金流量允当比率(%) 138.9 --
现金再投资比率(%) -10.3 --