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驰诚股份现金流表

0.23亿

营业现金流

-0.39亿

投资现金流

-0.15亿

融资现金流

现金流表详细项

驰诚股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.19 亿 0.39 亿 0.3 亿 0.31 亿 1.0 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.18 亿 752.82 万 0.21 亿 0.32 亿 0.23 亿
现金流入 1.12 亿 1.45 亿 1.81 亿 1.9 亿 2.03 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 0.99 亿 1.3 亿 1.65 亿 1.73 亿 1.83 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.11 亿 0.1 亿 0.12 亿 945.36 万 0.11 亿
现金流出 0.95 亿 1.38 亿 1.6 亿 1.58 亿 1.8 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.4 亿 0.65 亿 0.83 亿 0.57 亿 0.79 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.22 亿 0.3 亿 0.37 亿 0.42 亿 0.46 亿
-支付的各项税费 0.14 亿 0.16 亿 0.13 亿 0.21 亿 0.16 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.19 亿 0.26 亿 0.28 亿 0.39 亿 0.4 亿
投资活动产生的现金流量净额 -975.79 万 -222.01 万 -453.68 万 -905.47 万 -0.39 亿
现金流入 0.39 亿 0.76 亿 0.67 亿 3.01 亿 4.22 亿
+收回投资收到的现金 0.39 亿 0.75 亿 0.67 亿 3.0 亿 4.19 亿
+取得投资收益收到的现金 26.26 万 58.41 万 42.31 万 88.55 万 139.77 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 409.0 元 29.77 万 400.0 元 488.0 元 3.45 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 132.56 万
现金流出 0.49 亿 0.78 亿 0.72 亿 3.1 亿 4.61 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.1 亿 310.2 万 496.03 万 994.07 万 0.17 亿
-投资支付的现金 0.39 亿 0.75 亿 0.67 亿 3.0 亿 4.43 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 500.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 132.24 万
筹资活动产生的现金流量净额 0.12 亿 -0.15 亿 -0.16 亿 0.47 亿 -0.15 亿
现金流入 0.32 亿 500.0 万 505.0 万 0.65 亿 190.91 万
+吸收投资收到的现金 0.24 亿 0.0 元 5.0 万 0.65 亿 190.91 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 80.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 800.0 万 500.0 万 500.0 万 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.2 亿 0.2 亿 0.21 亿 0.18 亿 0.17 亿
-偿还债务所支付的现金 0.13 亿 800.0 万 500.0 万 500.0 万 300.0 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 678.13 万 0.11 亿 0.11 亿 997.42 万 0.13 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 26.0 万 63.11 万 455.56 万 331.91 万 85.66 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -2.85 万 -3.85 万 21.78 万 -34.71 万 -31.65 万
现金及现金等价物净增加额 0.2 亿 -937.53 万 74.07 万 0.69 亿 -0.31 亿
期末现金及现金等价物余额 0.39 亿 0.3 亿 0.31 亿 1.0 亿 0.68 亿


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